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BILAN PHOSCAO 2018 Siren 087281119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100775	100775		
Fonds commercial	5446		5446	5446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101512	65870	35641	39345
Constructions	1838126	1537788	300337	308879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4381151	3937678	443472	521712
Autres immobilisations corporelles	243283	133839	109443	78224
Immobilisations en cours	37127		37127	39083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590		3590	3590
TOTAL (I)	6711011	5775952	935059	996282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	935202	93736	841466	1173081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1095046	251624	843422	1083328
Marchandises	147749		147749	193886
Avances et acomptes versés sur commandes				10477
Clients et comptes rattachés	965596		965596	1230197
Autres créances	2299828	439	2299389	3271146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20655		20655	470297
Charges constatées d’avance	3672		3672	5542
TOTAL (II)	5467750	345799	5121950	7437956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12178761	6121751	6057010	8434239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-727462		-455414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-732527		-272048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	165864		169139	
TOTAL (I)	-1074125		-338322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4253463		4052435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2157306		3848375	
Dettes fiscales et sociales	338396		379870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203506		196629	
Produits constatés d’avance (2)	178463		245252	
TOTAL (IV)	7131135		8722562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6057010		8434239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7131135		8722562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1440948		1440948	2102111
Production vendue biens	12868106		12868106	9917991
Production vendue services	2826648		2826648	4038581
Chiffres d’affaires nets	17135703		17135703	16058685
				
Production stockée			-146546	385097
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195969	230229
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			17187128	16675014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2100468	1649972
Variation de stock (marchandises)			46136	296037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8110174	8085866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			260630	-229749
Autres achats et charges externes			5068512	5375710
Impôts, taxes et versements assimilés			225397	163850
Salaires et traitements			1121906	1130034
Charges sociales			378060	364086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220058	226250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345360	181016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60254
Autres charges			8751	12
Total des charges d’exploitation (II) 			17885455	17303343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-698326	-628328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				450000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				42
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				450042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77847	68088
Différences négatives de change			240	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78087	68088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78087	381954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-776414	-246374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	81372		81372	
Total des produits exceptionnels (VII)	81372		30946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28096		28096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28096		44402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53275		-13455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9388		12218	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17268500		17156004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18001027		17428052	
BENEFICE OU PERTE	-732527		-272048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106221		
Total Immobilisations corporelles		6442364		197917
Total Immobilisations financières		3590		
Total Général		6552176		197917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106221
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39083		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39083		6601199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3590
Total Général		39083		6711011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40527			40527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5455118	220058		5675176
AMORTISSEMENTS Total Général	5495646	220058		5715704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				165864
Total Provisions réglementées	169139	28096	31372	165864
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles	60247			60247
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	181016	345360	181016	345360
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	439			439
Total Provisions pour dépréciation	241703	345360	181016	406047
TOTAL GENERAL	460843	373456	262388	571911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345360	181016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28096	81372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590	3590		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	965596	965596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	273	273		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80574	80574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33063	33063		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2185917	2185917		
Charges constatées d’avance	3672	3672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3272686	3272686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4253463	4253463		
Fournisseurs et comptes rattachés	2157306	2157306		
Personnel et comptes rattachés	166203	166203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159735	159735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9453	9453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3004	3004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203506	203506		
Dette représentative de titres empruntés	8			
Produits constatés d’avance	178463	178463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7131135	7131135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13428		26626	
Location, charges locatives et de copropriété	152702		158735	
Personnel extérieur à l’entreprise	1454545		1533626	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	633171		555453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2814665		3101268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5068512		5375710	
Taxe professionnelle	77597		34753	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147800		129097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225397		163850	
Montant de la TVA. collectée	2221989		2217827	
Total TVA. déductible sur biens et services	2295013		2175699	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36