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BILAN PHOSCAO 2017 Siren 087281119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100775	100775		60247
Fonds commercial	5446		5446	5446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101512	62166	39345	43049
Constructions	1782799	1473919	308879	348032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4325018	3803306	521712	477210
Autres immobilisations corporelles	193950	115726	78224	22679
Immobilisations en cours	39083		39083	63941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590		3590	3590
TOTAL (I)	6552176	5555893	996282	1024197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1195833	22752	1173081	946083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1241592	158264	1083328	646756
Marchandises	193886		193886	489923
Avances et acomptes versés sur commandes	10477		10477	
Clients et comptes rattachés	1230197		1230197	1348804
Autres créances	3271585	439	3271146	1668286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470297		470297	34366
Charges constatées d’avance	5542		5542	3994
TOTAL (II)	7619412	181455	7437956	5138214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14171588	5737349	8434239	6162411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1643654	
Report à nouveau	-455414		-2014816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-272048		-84252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	169139		155684	
TOTAL (I)	-338322		-79730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4052435		2671931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3848375		2715174	
Dettes fiscales et sociales	379870		396757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196629		197559	
Produits constatés d’avance (2)	245252		210720	
TOTAL (IV)	8722562		6192142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8434239		6162411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8722562		6192142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2102111		2102111	2654760
Production vendue biens	9917991		9917991	7201788
Production vendue services	4038581		4038581	4353088
Chiffres d’affaires nets	16058685		16058685	14209637
				
Production stockée			385097	116592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230229	103798
Autres produits			2	13
Total des produits d’exploitation (I)			16675014	14430042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1649972	1334646
Variation de stock (marchandises)			296037	-230929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8085866	6735167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229749	-239663
Autres achats et charges externes			5375710	4752139
Impôts, taxes et versements assimilés			163850	187713
Salaires et traitements			1130034	1031179
Charges sociales			364086	344482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226250	239022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181016	229739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60254	
Autres charges			12	276
Total des charges d’exploitation (II) 			17303343	14383772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-628328	46269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68088	62276
Différences négatives de change				42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68088	62318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381954	-62318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246374	-16048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30946		31254	
Total des produits exceptionnels (VII)	30946		31254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44402		84787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44402		85149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13455		-53895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12218		14308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17156004		14461296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17428052		14545549	
BENEFICE OU PERTE	-272048		-84252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106221		
Total Immobilisations corporelles		6187588		329237
Total Immobilisations financières		3590		
Total Général		6297400		329237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74460	6442364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3590
Total Général			74460	6552176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40527			40527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5232674	226250	3807	5455118
AMORTISSEMENTS Total Général	5273202	226250	3807	5495646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				169139
Total Provisions réglementées	155684	44402	30946	169139
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles		60247		60247
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	229739	181016	229739	181016
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	432	6		439
Total Provisions pour dépréciation	230171	241270	229739	241703
TOTAL GENERAL	435856	285673	260685	460843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241270	229739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44402	30946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590	3590		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1230197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3107884			
Charges constatées d’avance	5542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4510915	4510915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4052435	4052435		
Fournisseurs et comptes rattachés	3848375	3848375		
Personnel et comptes rattachés	167065	167065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177838	177838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34460	34460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	506	506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196629	196629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245252	245252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8722562	8722562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26626		962	
Location, charges locatives et de copropriété	158735		140298	
Personnel extérieur à l’entreprise	1533626		1124249	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	555453		409060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3101268		3077568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5375710		4752139	
Taxe professionnelle	34753		62176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129097		125537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163850		187713	
Montant de la TVA. collectée	2217827		1792593	
Total TVA. déductible sur biens et services	2175699		3178600	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel