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BILAN PHOSCAO 2016 Siren 087281119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100775	40527	60248	60248
Fonds commercial	5447		5447	5447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101512	58462	43050	46822
Constructions	1756037	1408005	348032	371065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4134419	3657208	477210	458743
Autres immobilisations corporelles	131679	108999	22680	19922
Immobilisations en cours	63941		63941	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590		3590	3590
TOTAL (I)	6297400	5273202	1024198	965837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	966084	20000	946084	713033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	856495	209739	646756	739902
Marchandises	489923		489923	258926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1348805		1348805	1197107
Autres créances	1668719	433	1668286	2058249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34366		34366	45745
Charges constatées d’avance	3994		3994	7246
TOTAL (II)	5368386	230172	5138214	5020208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11665786	5503374	6162412	5986045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1643655		1643655	
Report à nouveau	-2014817		-2191914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84253		177098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155684		152151	
TOTAL (I)	-79730		989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2671931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1397000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2715174		1901350	
Dettes fiscales et sociales	396757		409243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197559		2073893	
Produits constatés d’avance (2)	210720		201933	
TOTAL (IV)	6192142		5985056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6162412		5986045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6192142		4588056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2654761		2654761	2184991
Production vendue biens	7201788		7201788	8462605
Production vendue services	4353089		4353089	2860334
Chiffres d’affaires nets	14209638		14209638	13507930
				
Production stockée			116593	40377
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103799	65298
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			14430042	13613612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1334646	1154669
Variation de stock (marchandises)			-230930	-125152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6735168	6512196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-239664	-146729
Autres achats et charges externes			4752140	4249385
Impôts, taxes et versements assimilés			187713	146894
Salaires et traitements			1031179	1036754
Charges sociales			344482	347895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239022	256074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229739	13455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	7
Total des charges d’exploitation (II) 			14383773	13445448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46270	168165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62276	47164
Différences négatives de change			42	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62318	47164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62318	-47164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16049	121001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31254		88252	
Total des produits exceptionnels (VII)	31254		88252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362		377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84787		10192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85150		20410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53895		67842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14309		11745	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14461297		13701864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14545549		13524767	
BENEFICE OU PERTE	-84253		177098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106222		
Total Immobilisations corporelles		5992742		297746
Total Immobilisations financières		3590		
Total Général		6102554		297746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102900	6187588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3590
Total Général			102900	6297400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40527			40527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5096190	480774	344289	5232675
AMORTISSEMENTS Total Général	5136717	480774	344289	5273202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155684
Total Provisions réglementées	152151	34787	31254	155684
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13455	229739	13455	229739
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	433			433
Total Provisions pour dépréciation	13888	229739	13455	230172
TOTAL GENERAL	166039	314526	44709	435856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229739	13455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		84787	31254	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3590	3590		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1348805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33367			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1467623			
Charges constatées d’avance	3994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3025108	3025108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2671931	2671931		
Fournisseurs et comptes rattachés	2715174	2715174		
Personnel et comptes rattachés	158969	158969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166047	166047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71742	71742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197559	197559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210720	210720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6192142	6192142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	962		1332	
Location, charges locatives et de copropriété	140298		139916	
Personnel extérieur à l’entreprise	1124250		698346	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	409061		369440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3077569		3040351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4752140		4249385	
Taxe professionnelle	62176		37747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125537		109147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187713		146894	
Montant de la TVA. collectée	1792593		1979370	
Total TVA. déductible sur biens et services	3178600		1573518	
Effectif moyen du personnel	40		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40		40