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BILAN SOCIETE ORLEANAISE D'ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE 2016 Siren 087080446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	581488	555635	25853	34026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	603	603		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	262212		262212	262212
Constructions	5742400	1847561	3894839	3894839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266974	266974		
Autres immobilisations corporelles	906719	779274	127446	165120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	743327		743327	743327
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2228		2228	229
Prêts	1064		1064	1064
Autres immobilisations financières	381505		381505	381505
TOTAL (I)	8888522	3450048	5438474	5482322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	943524	490624	452900	463983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218655		218655	208455
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42425650	22995562	19430088	18764297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7790699		7790699	7801695
Charges constatées d’avance	8868		8868	9789
TOTAL (II)	51387397	23486185	27901212	27248220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	60275919	26936233	33339686	32730542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2602253		2602253	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3723555		3723555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375504		375504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18850642		18510412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562837		340231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26114792		25551955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4116123		4116123	
Provisions pour charges	764532		764532	
TOTAL (III)	4880655		4880655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	888916		872378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66058		56378	
Dettes fiscales et sociales	1271498		1251411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117766		117766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2344239		2297932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33339686		32730542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2271649		2297932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			647751	618526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279181	249007
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			926933	867534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1201	5819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2664	272
Autres achats et charges externes			316080	487021
Impôts, taxes et versements assimilés			36628	48325
Salaires et traitements			546038	514344
Charges sociales			109718	110305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46954	33273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1067714	1199360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140782	-331826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161342	180452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			592653	481967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753996	662468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16234	17200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16234	17200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			737763	645268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596981	313442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2393			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2393		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2393		18000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36537		-8789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1683322		1548002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120485		1207771	
BENEFICE OU PERTE	562837		340231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582305		
Total Immobilisations corporelles		7177200		1106
Total Immobilisations financières		1126125		2000
Total Général		8885629		3106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			213	582091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7178306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1128124
Total Général			213	8888522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	548279	8173	213	556238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2855029	38781		2893809
AMORTISSEMENTS Total Général	3403308	46954	213	3450048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				764532
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4116123
Total Provisions pour risques et charges	4880655			4880655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	482205	8419		490624
Sur comptes clients	22867353			22867353
Autres provisions pour dépréciation	128209			128209
Total Provisions pour dépréciation	23477766	8419		23486185
TOTAL GENERAL	28358422	8419		28366840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8419		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1064	1064		
Autres immobilisations financières	381505	381505		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41428745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	838097			
Charges constatées d’avance	8868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42817088	42434519	382569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	885412	812822	72590	
Fournisseurs et comptes rattachés	66059	66059		
Personnel et comptes rattachés	477501	477501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294630	294630		
Impôts sur les bénéfices	135025	135025		
T.V.A.	2324	2324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362018	362018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3504	3504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117766	117766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344239	2271649	72590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel