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BILAN CLINIQUE DE L'ARCHETTE 2018 Siren 086980075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles	630663	592458	38205	49725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1897277	1702944	194333	235429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8466189	6985675	1480514	1568839
Autres immobilisations corporelles	1727840	1253825	474015	499374
Immobilisations en cours	401366		401366	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47649		47649	47650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107260		107260	79885
Autres immobilisations financières	596		596	3614
TOTAL (I)	13292561	10534902	2757659	2498236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	643228		643228	614109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1075316	9663	1065653	1036979
Autres créances	4811676	12849	4798827	5177798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186102		186102	186102
Disponibilités	271453		271453	481383
Charges constatées d’avance	563920		563920	540941
TOTAL (II)	7551695	22512	7529182	8037312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20844255	10557414	10286841	10535547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145828		137308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591273		1128520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1837101		2365828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29361		16570	
Provisions pour charges	1018232		1193003	
TOTAL (III)	1047593		1209573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327303		948613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005643		758553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1177614		301038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2873710		2655865	
Dettes fiscales et sociales	1724886		2126601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292992		169477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7402147		6960146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10286841		10535547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20030518		20030518	20883085
Chiffres d’affaires nets	20030518		20030518	20883085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65333	216923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			793968	263109
Autres produits			93459	49552
Total des produits d’exploitation (I)			20983278	21412669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4092442	4472002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29119	-5532
Autres achats et charges externes			6305992	5993564
Impôts, taxes et versements assimilés			1369189	1313317
Salaires et traitements			6144495	6263509
Charges sociales			1871226	1821275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578313	591789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	52021
Autres charges			20803	64230
Total des charges d’exploitation (II) 			20405853	20566175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577425	846494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306957	355929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34412	41502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341369	397431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24573	25334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24573	25334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316796	372097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894220	1218590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			81	
Total des produits exceptionnels (VII)			7430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331837		5350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3995			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335833		5350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335833		2080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24593	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32885		67557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21324647		21817529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20733374		20689009	
BENEFICE OU PERTE	591273		1128520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628417		15966
Total Immobilisations corporelles		11734671		801409
Total Immobilisations financières		131148		27375
Total Général		12494236		844750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				644383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43407	12492672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3018	155505
Total Général			46425	13292561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564972	27486		592458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9431029	550827	39412	9942444
AMORTISSEMENTS Total Général	9996001	578313	39412	10534902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29361
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1018232
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1209573	30000	191980	1047593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5896	9663	5896	9663
Autres provisions pour dépréciation	15763	12849	15763	12849
Total Provisions pour dépréciation	21659	22512	21659	22512
TOTAL GENERAL	1231232	52512	213639	1070105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107260			
Autres immobilisations financières	596			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1075316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12412			
Groupe et associés	3984995			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759052			
Charges constatées d’avance	563920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6558768	6450912	107856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327303	180036	147267	
Emprunts et dettes financières divers	1005643	257602	748041	
Fournisseurs et comptes rattachés	2873710	2873710		
Personnel et comptes rattachés	696237	696237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893457	893457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18357	18357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116836	116836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	782	782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1469824	1469824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7402147	6506839	895308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	502331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	205