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BILAN CLINIQUE DE L'ARCHETTE 2016 Siren 086980075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles	603636	526440	77196	109224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1897277	1608441	288835	343605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7906762	6262444	1644317	1444882
Autres immobilisations corporelles	1576805	1086059	490745	327921
Immobilisations en cours				2159
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47649		47649	46649
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52853		52853	26019
Autres immobilisations financières	4740		4740	4740
TOTAL (I)	12103442	9483385	2620057	2318920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	608577		608577	606620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1060750	13453	1047297	823030
Autres créances	4768709	15763	4752946	3535590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186102		186102	186102
Disponibilités	1419297		1419297	1411550
Charges constatées d’avance	530798		530798	507938
TOTAL (II)	8574233	29216	8545016	7073332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20677675	9512601	11165074	9392252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122676		67168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	974632		1015508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81		718	
TOTAL (I)	2197389		2183394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1260512		1036474	
TOTAL (III)	1260512		1036474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121607		1314411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329363		4466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188686		29040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2549932		1878503	
Dettes fiscales et sociales	2293043		2284199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1053543		661764	
Produits constatés d’avance (2)	171000			
TOTAL (IV)	7707173		6172384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11165074		9392252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1259169
Production vendue services	21542966		21542966	20191184
Chiffres d’affaires nets	21542966		21542966	21450353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			270406	51500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174446	173182
Autres produits			61261	41848
Total des produits d’exploitation (I)			22049079	21716883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4539655	4587012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10957	-52899
Autres achats et charges externes			5962391	6100289
Impôts, taxes et versements assimilés			1484475	1373360
Salaires et traitements			6249094	6024015
Charges sociales			1906198	1848981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			597140	551511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224038	75069
Autres charges			58349	56853
Total des charges d’exploitation (II) 			21010384	20583663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1038695	1133219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			287640	246024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55290	43593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			342930	289620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28276	32790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28276	32790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314654	256829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1353349	1390049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	637		637	
Total des produits exceptionnels (VII)	1037		637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3958		8227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3958		9465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2921		-8828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119189		106082	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256607		259630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22393046		22007139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21418413		20991631	
BENEFICE OU PERTE	974632		1015508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595031		
Total Immobilisations corporelles		10562324		
Total Immobilisations financières		77408		
Total Général		11234763		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				603636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11380843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105242
Total Général				12103441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485807	40633		526440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8443758	556508	43319	8956947
AMORTISSEMENTS Total Général	8929565	597141	43319	9483387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81
Total Provisions réglementées	718		637	81
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1260512
Total Provisions pour risques et charges	1036474	224038		1260512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19472		6019	13453
Autres provisions pour dépréciation	15763			15763
Total Provisions pour dépréciation	35235		6019	29216
TOTAL GENERAL	1072427	224038	6656	1289809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224038	6019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	210