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BILAN ENTREPRISE CARCELLER 2018 Siren 086820297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13158	13158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259884	40192	219692	219370
Constructions	469534	362827	106707	116773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1287017	1078522	208495	215150
Autres immobilisations corporelles	854217	798051	56166	48370
Immobilisations en cours	48820		48820	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2932630	2292750	639880	599664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83990		83990	65787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				4187
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041708	17022	1024686	718644
Autres créances	213179		213179	244637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3661210		3661210	4619901
Charges constatées d’avance	11552		11552	6498
TOTAL (II)	5011640	17022	4994617	5659653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7944270	2309773	5634497	6259317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128058		128058	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68733		68733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12806		12806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2355377		3458465	
Report à nouveau	132140		100027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409035		153493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3106147		3921580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17179	
Provisions pour charges	208854		335994	
TOTAL (III)	208854		353173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9964			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67235		171874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1458664		1138907	
Dettes fiscales et sociales	366009		334919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36624		33916	
Autres dettes	60468		19301	
Produits constatés d’avance (2)	320532		285647	
TOTAL (IV)	2319496		1984563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5634497		6259317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	575694		575694	421856
Production vendue services	4497689		4497689	3807723
Chiffres d’affaires nets	5073382		5073382	4229579
				
Production stockée			-4187	4187
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305062	223736
Autres produits			-318	1081
Total des produits d’exploitation (I)			5373939	4458583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1866638	1677965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18203	-7586
Autres achats et charges externes			1861662	1350887
Impôts, taxes et versements assimilés			41774	-2235
Salaires et traitements			530500	513219
Charges sociales			423211	403768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85881	73307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150691	278994
Autres charges			340	14866
Total des charges d’exploitation (II) 			4942492	4303185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431447	155397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			479	25957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479	25957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			479	25957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431926	181354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			539	
Total des produits exceptionnels (VII)	94000		2039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3088		3042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3088		3042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90912		-1003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113803		26859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5468417		4486579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5059383		4333086	
BENEFICE OU PERTE	409035		153493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13158		
Total Immobilisations corporelles		3190860		126097
Total Immobilisations financières				
Total Général		3204018		126097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			397485	2919472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			397485	2932630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13158			13158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2591196	85881	397485	2279592
AMORTISSEMENTS Total Général	2604354	85881	397485	2292750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208854
Total Provisions pour risques et charges	353173	150691	295010	208854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19893		2871	17022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19893		2871	17022
TOTAL GENERAL	373066	150691	297880	225876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150691	297880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20359		20359	
Autres créances clients	1021349	1021349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1130	1130		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195398	195398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16651	16651		
Charges constatées d’avance	11552	11552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1266440	1246081	20359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9964	9964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1458664	1458664		
Personnel et comptes rattachés	42336	42336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86516	86516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222099	218706	3393	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15058	15058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36624	36624		
Groupe et associés	51132	51132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9335	9335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320532	320532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2252261	2248868	3393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel