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BILAN ENTREPRISE CARCELLER 2017 Siren 086820297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13158	13158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259562	40192	219370	219370
Constructions	469534	352761	116773	126932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1560223	1345073	215150	240382
Autres immobilisations corporelles	901541	853171	48370	5100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1837
TOTAL (I)	3204018	2604354	599664	593621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65787		65787	58202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4187		4187	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738537	19893	718644	895845
Autres créances	244637		244637	172953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4619901		4619901	4108740
Charges constatées d’avance	6498		6498	7904
TOTAL (II)	5679546	19893	5659653	5243643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8883564	2624248	6259317	5837264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	128058		128058	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68733		68733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12806		12806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3458465		3295112	
Report à nouveau	100027		100027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153493		163352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			539	
TOTAL (I)	3921580		3768626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17179		17179	
Provisions pour charges	335994		252870	
TOTAL (III)	353173		270049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171874		2701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1138907		1180137	
Dettes fiscales et sociales	334919		318209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33916		7056	
Autres dettes	19301		17818	
Produits constatés d’avance (2)	285647		272668	
TOTAL (IV)	1984563		1798588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6259317		5837264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	421856		421856	3764810
Production vendue services	3807723		3807723	256446
Chiffres d’affaires nets	4229579		4229579	4021256
				
Production stockée			4187	-5878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223736	31969
Autres produits			1081	151
Total des produits d’exploitation (I)			4458583	4047497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1677965	1568652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7586	-6905
Autres achats et charges externes			1350887	1220080
Impôts, taxes et versements assimilés			-2235	46804
Salaires et traitements			513219	563027
Charges sociales			403768	414855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73307	76376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278994	2600
Autres charges			14866	257
Total des charges d’exploitation (II) 			4303185	3885746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155397	161750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25957	22078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25957	22078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25957	22078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181354	183828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		12050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	539		340	
Total des produits exceptionnels (VII)	2039		19890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3042		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3042		207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1003		19683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26859		40159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4486579		4089465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4333086		3926112	
BENEFICE OU PERTE	153493		163352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13158		
Total Immobilisations corporelles		3128729		81186
Total Immobilisations financières		1837		1207
Total Général		3143725		82394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19056	3190860
Prêts et immobilisations financières			3044	
Total Immobilisations financières			3044	
Total Général			22100	3204018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13158			13158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2536945	73307	19056	2591196
AMORTISSEMENTS Total Général	2550104	73307	19056	2604354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	539		539	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				15000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				338173
Total Provisions pour risques et charges	270049	278994	195870	353173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29906		10013	19893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29906		10013	19893
TOTAL GENERAL	300494	278994	206422	373066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278994	205883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23792			
Autres créances clients	714745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177681			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13430			
Divers				
Groupe et associés	43757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9115			
Charges constatées d’avance	6498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	989671	965879	23792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1138907	1138907		
Personnel et comptes rattachés	53611	53611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90861	90861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184963	180997	3965	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5485	5485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33916	33916		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19301	19301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	285647	285647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1812689	1808724	3965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		21