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BILAN CASTE 2021 Siren 086820263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204362	148502	55860	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39120		39120	
Constructions	685251	357353	327897	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3561215	1937638	1623577	
Autres immobilisations corporelles	589610	404832	184778	
Immobilisations en cours	517895		517895	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565		7565	
TOTAL (I)	5605018	2848325	2756693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	708113		708113	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	154557		154557	
Marchandises	89554		89554	
Avances et acomptes versés sur commandes	40387		40387	
Clients et comptes rattachés	3963711	231321	3732391	
Autres créances	669802	107636	562166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7608		7608	
Disponibilités	662027		662027	
Charges constatées d’avance	40520		40520	
TOTAL (II)	6336279	338957	5997323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11941297	3187282	8754015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1910549			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116445			
Subventions d’investissement	141445			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2498440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2071021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	537896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	727953			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2657627			
Dettes fiscales et sociales	219008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6255576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8754015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4545753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1567896		1567896	
Production vendue biens	19855261		19855261	
Production vendue services	83092		83092	
Chiffres d’affaires nets	21506250		21506250	
				
Production stockée			55087	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102305	
Autres produits			2103	
Total des produits d’exploitation (I)			21676278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1168354	
Variation de stock (marchandises)			-8986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15026077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24104	
Autres achats et charges externes			3944029	
Impôts, taxes et versements assimilés			80627	
Salaires et traitements			620785	
Charges sociales			241622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117545	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79840	
Total des charges d’exploitation (II) 			21508954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44830	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122982			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21854692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21738246			
BENEFICE OU PERTE	116445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	238894			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2447			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227648		41301
Total Immobilisations corporelles		5057340		782922
Total Immobilisations financières		7565		
Total Général		5292553		824223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64587	204362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			447171	5393092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7565
Total Général			511758	5605019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199369	13720	64587	148502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2838223	250404	388804	2699823
AMORTISSEMENTS Total Général	3037592	264124	453391	2848325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	203182	117545	89406	231321
Autres provisions pour dépréciation		107636		107636
Total Provisions pour dépréciation	203182	225181	89406	338957
TOTAL GENERAL	203182	225181	89406	338957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117545	89406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107636		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565		7565	
Clients douteux ou litigieux	365439	365439		
Autres créances clients	3598272	3598272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225	1225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283789	283789		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10000	10000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374788	374788		
Charges constatées d’avance	40520	40520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681598	4674033	7565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665338	665338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1405683	423814	792052	189818
Emprunts et dettes financières divers	650	650		
Fournisseurs et comptes rattachés	2657627	2657627		
Personnel et comptes rattachés	73163	73163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86297	86297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19557	19557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39992	39992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	537246	537246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42071	42071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5527623	4545753	792052	189818
Emprunts souscrits en cours d’exercice	686332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7		8