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BILAN CASTE 2020 Siren 086820263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227648	199369	28279	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39120		39120	
Constructions	806153	455323	350830	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3508243	1916165	1592077	
Autres immobilisations corporelles	661152	466735	194417	
Immobilisations en cours	42671		42671	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565		7565	
TOTAL (I)	5292552	3037592	2254960	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	684009		684009	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	99470		99470	
Marchandises	80569		80569	
Avances et acomptes versés sur commandes	62517		62517	
Clients et comptes rattachés	3038249	203182	2835067	
Autres créances	650101		650101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7611		7611	
Disponibilités	610641		610641	
Charges constatées d’avance	8903		8903	
TOTAL (II)	5242070	203182	5038888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10534622	3240774	7293849	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1633135			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277415			
Subventions d’investissement	95425			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2335975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1649321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	690546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	518335			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1919860			
Dettes fiscales et sociales	178932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4957874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7293849			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3934290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	372470			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1607319		1607319	
Production vendue biens	16120350	43500	16163850	
Production vendue services	37789		37789	
Chiffres d’affaires nets	17765459	43500	17808959	
				
Production stockée			59235	
Production immobilisée			22509	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44940	
Autres produits			207	
Total des produits d’exploitation (I)			17935850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1288042	
Variation de stock (marchandises)			20008	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11763320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-285035	
Autres achats et charges externes			3736498	
Impôts, taxes et versements assimilés			76969	
Salaires et traitements			510555	
Charges sociales			221125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18442	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1728	
Total des charges d’exploitation (II) 			17632298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44965	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44965	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103166			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34268			
Total des produits exceptionnels (VII)	162904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107308			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18098848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17821434			
BENEFICE OU PERTE	277415			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	222592			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226448		1200
Total Immobilisations corporelles		4882056		179128
Total Immobilisations financières		7565		
Total Général		5116069		180327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3843	5057340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7565
Total Général			3843	5292553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188990	10379		199369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2569213	270268	1258	2838223
AMORTISSEMENTS Total Général	2758203	280647	1258	3037592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34268		34268	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211613	18442	26873	203182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211613	18442	26873	203182
TOTAL GENERAL	245881	18442	61141	203182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18442	26873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34268	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565		7565	
Clients douteux ou litigieux	314964	314964		
Autres créances clients	2723285	2723285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	735	735		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126776	126776		
Autres impôts, taxes versements assimilés	109885	109885		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412705	412705		
Charges constatées d’avance	8903	8903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3704818	3697253	7565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662070	662070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987250	482001	434608	70642
Emprunts et dettes financières divers	650	650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1919860	1919860		
Personnel et comptes rattachés	79543	79543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63073	63073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7480	7480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28836	28836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	689896	689896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	881	881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4439539	3934290	434608	70642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	666063			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel