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BILAN CASTE 2018 Siren 086820263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205509	187009	18500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39120		39120	
Constructions	680968	408748	272220	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2890678	1568930	1321748	
Autres immobilisations corporelles	651926	465679	186247	
Immobilisations en cours	341026		341026	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7614		7614	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565		7565	
TOTAL (I)	4824408	2630366	2194041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423603		423603	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29865		29865	
Marchandises	89830		89830	
Avances et acomptes versés sur commandes	44058		44058	
Clients et comptes rattachés	2225298	251052	1974246	
Autres créances	593203	107434	485769	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169699		169699	
Charges constatées d’avance	33776		33776	
TOTAL (II)	3609331	358486	3250845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8433739	2988853	5444886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1283511			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1815756			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	604934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	497356			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1462701			
Dettes fiscales et sociales	136343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41267			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3629130			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5444886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2795695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	365983			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1288196		1288196	
Production vendue biens	11833373		11833373	
Production vendue services	1514		1514	
Chiffres d’affaires nets	13123083		13123083	
				
Production stockée			-7510	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			246	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56919	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			13172797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1049283	
Variation de stock (marchandises)			-9537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8329138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57984	
Autres achats et charges externes			2648390	
Impôts, taxes et versements assimilés			64427	
Salaires et traitements			451432	
Charges sociales			203366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28977	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	
Total des charges d’exploitation (II) 			12909267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228997	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68777			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52761			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13285811			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13083565			
BENEFICE OU PERTE	202246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	168057			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183368		22142
Total Immobilisations corporelles		4154083		515025
Total Immobilisations financières		15170		9
Total Général		4352621		537176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65389	4603719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15179
Total Général			65389	4824408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181561	5448		187009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2259850	196136	12628	2443357
AMORTISSEMENTS Total Général	2441411	201584	12628	2630366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	265160	28977	43085	251052
Autres provisions pour dépréciation	107434			107434
Total Provisions pour dépréciation	372594	28977	43085	358486
TOTAL GENERAL	372594	28977	43085	358486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28977	43085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565		7565	
Clients douteux ou litigieux	399514	399514		
Autres créances clients	1825783	1825783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101	101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149716	149716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65368	65368		
Divers				
Groupe et associés	15600	15600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362417	362417		
Charges constatées d’avance	33776	33776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2859841	2852276	7565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	886529	550450	328493	
Emprunts et dettes financières divers	650	650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1462701	1462701		
Personnel et comptes rattachés	56115	56115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65265	65265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205	205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14758	14758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41267	41267		
Groupe et associés	604284	604284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3131774	2795695	328493	7586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13		11