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BILAN CASTE 2016 Siren 086820263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218327	199838	18489	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39120		39120	
Constructions	680968	368022	312946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2831787	1286428	1545359	
Autres immobilisations corporelles	579240	435194	144046	
Immobilisations en cours	6661		6661	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10875		10875	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565		7565	
TOTAL (I)	4374543	2289483	2085061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	437661		437661	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27457		27457	
Marchandises	71412		71412	
Avances et acomptes versés sur commandes	1669		1669	
Clients et comptes rattachés	1616279	170648	1445631	
Autres créances	426774	107434	319340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157440		157440	
Charges constatées d’avance	29280		29280	
TOTAL (II)	2767971	278082	2489890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7142515	2567564	4574950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	999759			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1419163			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3642			
TOTAL (II)	3642			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	815074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	613000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	537478			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1077118			
Dettes fiscales et sociales	109475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3152145			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4574950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2276654			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	338368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1136255		1136255	
Production vendue biens	12335055		12335055	
Production vendue services	16633		16633	
Chiffres d’affaires nets	13487943		13487943	
				
Production stockée			-9262	
Production immobilisée			6650	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54040	
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			13539480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			960159	
Variation de stock (marchandises)			-3000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8874414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			158954	
Autres achats et charges externes			2482140	
Impôts, taxes et versements assimilés			52683	
Salaires et traitements			395196	
Charges sociales			161536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27638	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9427	
Total des charges d’exploitation (II) 			13329839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			389	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44054	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44054	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31982			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53717			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13589584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13500179			
BENEFICE OU PERTE	89404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	235792			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187545		30782
Total Immobilisations corporelles		4007692		357857
Total Immobilisations financières		20416		6
Total Général		4215652		388645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218327
Virement postes immobilisations corporelles en cours		215390		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		215390	12382	4137777
Prêts et immobilisations financières			1982	
Total Immobilisations financières			1982	18440
Total Général		215390	14364	4374543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177190	22649		199838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901607	188045	7	2089644
AMORTISSEMENTS Total Général	2078796	210693	7	2289483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179354	27638	36344	170648
Autres provisions pour dépréciation	53717	53717		107434
Total Provisions pour dépréciation	233071	81355	36344	278082
TOTAL GENERAL	233071	81355	36344	278082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27638	36344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53717		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7565			
Clients douteux ou litigieux	249485			
Autres créances clients	1366794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59899			
T. V. A.	74840			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6502			
Divers				
Groupe et associés	559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284910			
Charges constatées d’avance	29280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2079897	2072332	7565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	815074	477060	325841	
Emprunts et dettes financières divers	650	650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1077118	1077118		
Personnel et comptes rattachés	42813	42813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53100	53100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178	178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13383	13383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612350	612350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2614667	2276654	325841	12172
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel