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BILAN GALERIES BALGENTIENNES 2019 Siren 086780509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15780	11084	4695	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	601025	385981	215044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128680	96731	31949	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6450619	4107330	2343289	
Créances rattachées à des participations	1339670		1339670	
Autres titres immobilisés	1530		1530	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51169		51169	
TOTAL (I)	8588472	4601126	3987346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285656	4148	281509	
Avances et acomptes versés sur commandes	5339		5339	
Clients et comptes rattachés	264029	2363	261666	
Autres créances	69003		69003	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335544		335544	
Charges constatées d’avance	11913		11913	
TOTAL (II)	971485	6510	964975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9559957	4607637	4952321	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3525324			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209492			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	992170			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4538576			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95561			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89107			
Dettes fiscales et sociales	197119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4952321			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1806950		1806950	
Production vendue biens				
Production vendue services	517887		517887	
Chiffres d’affaires nets	2324837		2324837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9150	
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			2334200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			974922	
Variation de stock (marchandises)			20535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380949	
Impôts, taxes et versements assimilés			49815	
Salaires et traitements			620391	
Charges sociales			217875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1016	
Total des charges d’exploitation (II) 			2320438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13136	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28266	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41456	
Dotations financières sur amortissements et provisions			438286	
Intérêts et charges assimilées			2925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-399756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-385994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7237			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2382893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2571303			
BENEFICE OU PERTE	-188410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-1477			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11280		4500
Total Immobilisations corporelles		764162		3155
Total Immobilisations financières		7475251		369890
Total Général		8250693		377544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37613	729705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2153	7842988
Total Général			39765	8588472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10199	886		11084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470001	50323	37613	482712
AMORTISSEMENTS Total Général	480200	51209	37613	493796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4107330
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3717	2987	2556	4148
Sur comptes clients		2363		2363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3672815	443635	2610	4113840
TOTAL GENERAL	3672815	443635	2610	4113840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1339670		1339670	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51169		51169	
Clients douteux ou litigieux	5670	5670		
Autres créances clients	258359	258359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1483	1483		
T. V. A.	9571	9571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57950	57950		
Charges constatées d’avance	11913	11913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1735784	344945	1390838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89107	89107		
Personnel et comptes rattachés	48257	48257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60483	60483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68430	68430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19948	19948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31184	31184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318184	318184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9832			
Location, charges locatives et de copropriété	157686			
Personnel extérieur à l’entreprise	3923			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29016			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380949			
Taxe professionnelle	24338			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25477			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49815			
Montant de la TVA. collectée	470246			
Total TVA. déductible sur biens et services	262368			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16