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BILAN GALERIES BALGENTIENNES 2018 Siren 086780509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11280	10199	1081	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	601025	354777	246248	196804
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163138	115224	47914	67290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6440664	3669098	2771567	3022857
Créances rattachées à des participations	981516		981516	594060
Autres titres immobilisés	1530		1530	5668
Prêts				
Autres immobilisations financières	51540		51540	51513
TOTAL (I)	8250693	4149298	4101395	3938192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306192	3717	302475	313311
Avances et acomptes versés sur commandes	1121		1121	
Clients et comptes rattachés	187899		187899	282674
Autres créances	239159		239159	287748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300409		300409	582381
Charges constatées d’avance	9099		9099	16053
TOTAL (II)	1043878	3717	1040161	1482167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9294571	4153015	5141557	5420359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3525324		3525324	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197661		197661	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767387		1388387	
Report à nouveau	-248675		-274118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485289		25442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4726986		4862697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721		969	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123484		123235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91958		114610	
Dettes fiscales et sociales	180788		265783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17620		53065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414571		557662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5141557		5420359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414571		557662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	721		969	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1705399	41250	1746649	2321265
Production vendue biens				
Production vendue services	542657		542657	536749
Chiffres d’affaires nets	2248056	41250	2289306	2858014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15431	23480
Autres produits			109	470
Total des produits d’exploitation (I)			2304847	2881964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			951389	1232540
Variation de stock (marchandises)			11129	118671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401	2393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390811	482650
Impôts, taxes et versements assimilés			52482	56899
Salaires et traitements			652056	781782
Charges sociales			218890	272687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50015	52340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2548	3159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	3457
Total des charges d’exploitation (II) 			2329745	3006579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24898	-124615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			606941	6389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				66
Autres intérêts et produits assimilés			29668	37052
Reprises sur provisions et transferts de charges			16	4644353
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636626	4687861
Dotations financières sur amortissements et provisions			251307	82565
Intérêts et charges assimilées			3130	4033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254437	86598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			382189	4601263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357291	4476648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315		25342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4233		8185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4548		33527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18627		4708861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74627		4708861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70079		-4675333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-198077		-224128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946021		7603352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2460732		7577910	
BENEFICE OU PERTE	485289		25442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10725		1218
Total Immobilisations corporelles		745147		94435
Total Immobilisations financières		7091905		392633
Total Général		7847778		488286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			663	11280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75419	764162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9287	7475251
Total Général			85370	8250693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10725	137	663	10199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481053	49878	60930	470001
AMORTISSEMENTS Total Général	491778	50015	61594	480200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3669098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4010	2548	2841	3717
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3421817	253855	2857	3672815
TOTAL GENERAL	3421817	253855	2857	3672815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2548	2841	
                                             - Financières		251307	16	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	981516	981516		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51540		51540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187899	187899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182729	182729		
T. V. A.	7282	7282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1480	1480		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47669	47669		
Charges constatées d’avance	9099	9099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1469213	1417672	51540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	721	721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91958	91958		
Personnel et comptes rattachés	46400	46400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63591	63591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50659	50659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20138	20138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17620	17620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291087	291087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5110			
Location, charges locatives et de copropriété	159679			
Personnel extérieur à l’entreprise	2153			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30770			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390811			
Taxe professionnelle	24181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52482			
Montant de la TVA. collectée	445898			
Total TVA. déductible sur biens et services	259097			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16