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BILAN GALERIES BALGENTIENNES 2017 Siren 086780509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10725	10725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	579334	382530	196804	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335	335		
Autres immobilisations corporelles	165478	98188	67290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6440664	3417807	3022857	
Créances rattachées à des participations	594060		594060	
Autres titres immobilisés	5668		5668	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51513		51513	
TOTAL (I)	7847778	3909585	3938192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317321	4010	313311	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282674		282674	
Autres créances	287748		287748	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582381		582381	
Charges constatées d’avance	16053		16053	
TOTAL (II)	1486177	4010	1482167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9333954	3913596	5420359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3525324			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197661			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1388387			
Report à nouveau	-274118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25442			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4862697			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123235			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114610			
Dettes fiscales et sociales	265783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53065			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5420359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2321265		2321265	
Production vendue biens				
Production vendue services	536749		536749	
Chiffres d’affaires nets	2858014		2858014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23480	
Autres produits			470	
Total des produits d’exploitation (I)			2881964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1232540	
Variation de stock (marchandises)			118671	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2393	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482650	
Impôts, taxes et versements assimilés			56899	
Salaires et traitements			781782	
Charges sociales			272687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3457	
Total des charges d’exploitation (II) 			3006579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6389	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66	
Autres intérêts et produits assimilés			37052	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4644353	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4687861	
Dotations financières sur amortissements et provisions			82565	
Intérêts et charges assimilées			4033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4601263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4476648	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8185			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4708861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4708861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4675333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7603352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7577910			
BENEFICE OU PERTE	25442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20198			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-2257			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25970		
Total Immobilisations corporelles		1003684		183010
Total Immobilisations financières		11780672		379986
Total Général		12810326		562996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15245	10725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			441547	745147
Prêts et immobilisations financières			1143	
Total Immobilisations financières			5068753	7091905
Total Général			5525545	7847778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10609	116		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	821011	52224	392183	481053
AMORTISSEMENTS Total Général	831620	52340	392183	491778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3417807
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4050	3159	3199	4010
Sur comptes clients	83		83	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7983728	85724	4647635	3421817
TOTAL GENERAL	7983728	85724	4647635	3421817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3159	3282	
                                             - Financières		82565	4644353	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	594060	594060		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51513			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	221144			
T. V. A.	15644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50960			
Charges constatées d’avance	16053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1232048	1180535	51513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969	969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114610	114610		
Personnel et comptes rattachés	60936	60936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103709	103709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68309	68309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32829	32829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53065	53065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434427	434427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14890			
Location, charges locatives et de copropriété	172581			
Personnel extérieur à l’entreprise	14658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482650			
Taxe professionnelle	15407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56899			
Montant de la TVA. collectée	572257			
Total TVA. déductible sur biens et services	327752			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel