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BILAN GAILLAC AUTO 2021 Siren 086720257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55583	54555	1027	
Fonds commercial	453336		453336	453336
Autres immobilisations incorporelles	650		650	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	743277	537217	206060	215995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671919	559081	112838	124545
Autres immobilisations corporelles	1568632	808490	760141	475786
Immobilisations en cours				45842
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12132		12132	8032
TOTAL (I)	3505532	1959344	1546187	1323537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26885		26885	43209
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7947723	185194	7762528	9185494
Avances et acomptes versés sur commandes	668780		668780	508605
Clients et comptes rattachés	2190362	77791	2112571	2556410
Autres créances	2937161		2937161	3146036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités	158156		158156	29499
Charges constatées d’avance	2792325		2792325	2207386
TOTAL (II)	16722157	262985	16459172	17677404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20227689	2222330	18005359	19000942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	910000		910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1652295		-1610195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343362		-42099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-378932		-722295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2786678		2807318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3972138		4342520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	430071		150627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9678678		10878493	
Dettes fiscales et sociales	1030775		1179246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306380		289741	
Produits constatés d’avance (2)	161568		57289	
TOTAL (IV)	18366291		19705237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18005359		19000942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42286980		42286980	41066126
Production vendue biens	16946		16946	15206
Production vendue services	4368157		4368157	3710423
Chiffres d’affaires nets	46672083		46672083	44791756
				
Production stockée			-16324	-61413
Production immobilisée			3812	45842
Subventions d’exploitation			55768	273249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545017	601761
Autres produits			487	477
Total des produits d’exploitation (I)			47260845	45651672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37574424	37654703
Variation de stock (marchandises)			1416817	903384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42072	28847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2814762	2341833
Impôts, taxes et versements assimilés			214177	230658
Salaires et traitements			3122241	2871478
Charges sociales			1092850	980263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266806	202422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185772	211451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63624	64306
Total des charges d’exploitation (II) 			46793549	45489351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467295	162320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201019	262217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201019	262217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201019	-262217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266276	-99896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107101		38913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97155		65166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204256		104079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49610		12529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77559		33753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127170		46283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77086		57796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47465102		45755752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47121739		45797852	
BENEFICE OU PERTE	343362		-42099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507798		1771
Total Immobilisations corporelles		2546378		606986
Total Immobilisations financières		8033		9516
Total Général		3062209		618273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45842	123693	2983830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5416	12133
Total Général		45842	129109	3505532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54462	93		54556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1684209	266713	46133	1904789
AMORTISSEMENTS Total Général	1738671	266806	46133	1959345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179046	185194	179046	185194
Sur comptes clients	87305	578	10092	77791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266351	185772	189138	262985
TOTAL GENERAL	284351	185772	189138	280985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			185772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12133		12133	
Clients douteux ou litigieux	93217		93217	
Autres créances clients	2097146	2097146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	394	394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47310	47310		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	608852	608852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	555	555		
Groupe et associés	649220	649220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1630831	1630831		
Charges constatées d’avance	2792326	2792326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7931982	7826632	105350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1653338	1653338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1133341	22556	1110785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9678679	9678679		
Personnel et comptes rattachés	446678	446678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376747	376747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182055	182055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25294	25294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3972138	3972138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306381	306381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161569	161569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17936220	16825435	1110785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13213			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel