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BILAN GAILLAC AUTO 2018 Siren 086720257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54462	49820	4641	7298
Fonds commercial	453336		453336	453336
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	651811	452232	199578	222764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522523	463825	58697	38513
Autres immobilisations corporelles	818383	544709	273674	180219
Immobilisations en cours	2271		2271	5660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1047		1047	1170
TOTAL (I)	2504834	1510588	994246	908961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43153		43153	53212
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11432923	175637	11257286	13617357
Avances et acomptes versés sur commandes	645222		645222	559296
Clients et comptes rattachés	2088908	51302	2037605	2103752
Autres créances	4396168		4396168	4076440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités	46024		46024	47054
Charges constatées d’avance	3666842		3666842	3894682
TOTAL (II)	22320007	226940	22093067	24352558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24824842	1737528	23087313	25261519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	910000		910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-792965		-605984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-581926		-186981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-444891		137034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		52808	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		52808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2041671		2795058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4021477		2408761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	295717		298376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15651552		18038633	
Dettes fiscales et sociales	1064800		1136967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22123	
Autres dettes	309495		286670	
Produits constatés d’avance (2)	129490		85085	
TOTAL (IV)	23514205		25071677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23087313		25261519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42725183		42725183	40987298
Production vendue biens	17068		17068	9357
Production vendue services	3852619		3852619	3774612
Chiffres d’affaires nets	46594872		46594872	44771269
				
Production stockée			-10058	-11667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14992	33887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468578	486601
Autres produits			1916	7199
Total des produits d’exploitation (I)			47070301	45287291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37678896	37456988
Variation de stock (marchandises)			2374234	628573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37364	28547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2703315	2515277
Impôts, taxes et versements assimilés			248707	235854
Salaires et traitements			2879286	2871016
Charges sociales			1024273	996577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121535	120507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175637	198258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34808
Autres charges			89573	51384
Total des charges d’exploitation (II) 			47332823	45137792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262522	149498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340571	328638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340571	328638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340571	-327202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-603093	-177703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18176		3988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3666		19675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21843		23663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2808		21541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2808		33741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19034		-10077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47092144		45312391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47674070		45499373	
BENEFICE OU PERTE	-581926		-186981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507798		1000
Total Immobilisations corporelles		1799745		253942
Total Immobilisations financières		1170		222
Total Général		2308714		255164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24047	34651	1994989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			345	1047
Total Général		24047	34996	2504835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47164	2657		49820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352588	118878	10699	1460768
AMORTISSEMENTS Total Général	1399752	121535	10699	1510588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52808		34808	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	189801	175637	189801	175637
Sur comptes clients	52828		1525	51303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242629	175637	191326	226940
TOTAL GENERAL	295437	175637	226134	244940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175637	226134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1047		1047	
Clients douteux ou litigieux	61429		61429	
Autres créances clients	2027479	2027479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615	615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	934252	934252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5802	5802		
Groupe et associés	649220	649220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2806279	2806279		
Charges constatées d’avance	3666843	3666843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10152967	10090490	62476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2041671	2041671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15651553	15651553		
Personnel et comptes rattachés	348434	348434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379947	379947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320997	320997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15423	15423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4021477	4021477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309495	309495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129491	129491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23218488	23218488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel