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BILAN GAILLAC AUTO 2017 Siren 086720257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54462	47164	7299	
Fonds commercial	453336		453336	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	638856	416092	222764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488313	449800	38514	
Autres immobilisations corporelles	666916	486697	180219	
Immobilisations en cours	5660		5660	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	
TOTAL (I)	2308714	1399752	908962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53212		53212	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13807158	189801	13617357	
Avances et acomptes versés sur commandes	559296		559296	
Clients et comptes rattachés	2156581	52828	2103753	
Autres créances	4076440		4076440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	
Disponibilités	47054		47054	
Charges constatées d’avance	3894683		3894683	
TOTAL (II)	24595187	242629	24352558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26903901	1642381	25261520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	910000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-605984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52808			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52808			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2795059			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2408761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	298377			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18038634			
Dettes fiscales et sociales	1136967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22124			
Autres dettes	286671			
Produits constatés d’avance (2)	85086			
TOTAL (IV)	25071677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25261520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25071677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2482200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40987298		40987298	
Production vendue biens	9358		9358	
Production vendue services	3774613		3774613	
Chiffres d’affaires nets	44771269		44771269	
				
Production stockée			-11667	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33888	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486602	
Autres produits			7200	
Total des produits d’exploitation (I)			45287291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37456989	
Variation de stock (marchandises)			628573	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2515277	
Impôts, taxes et versements assimilés			235854	
Salaires et traitements			2871017	
Charges sociales			996577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198259	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34808	
Autres charges			51385	
Total des charges d’exploitation (II) 			45137793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1437	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1437	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19675			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45312392			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45499373			
BENEFICE OU PERTE	-186982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4538			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499828	7970	
Total Immobilisations corporelles		1717151	138019	
Total Immobilisations financières		2211	296	
Total Général		2219190	146285	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				507798
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5660		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55424	1799745
Prêts et immobilisations financières			1170	
Total Immobilisations financières			1337	1170
Total Général			56761	2308714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46492	671		47164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265972	119836	33219	1352588
AMORTISSEMENTS Total Général	1312464	120507	33219	1399752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18000
Provisions pour perte sur marchés à terme				34808
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87341	34808	69341	52808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151776	189801	151776	189801
Sur comptes clients	45663	8458	1293	52828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197439	198259	153069	242629
TOTAL GENERAL	284780	233067	222410	295437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233067	222410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	
Clients douteux ou litigieux	63259		63259	
Autres créances clients	2093322	2093322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62	62		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39953	39953		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1232902	1232902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3920	3920		
Groupe et associés	528024	528024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2271580	2271580		
Charges constatées d’avance	3894683	3894683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10128874	10064445	64429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2482200	2482200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312859	312859		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18038634	18038634		
Personnel et comptes rattachés	384210	384210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468345	468345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278559	278559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5853	5853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22124	22124		
Groupe et associés	2408761	2408761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286671	286671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85086	85086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24773301	24773301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	594242			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel