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BILAN SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE 2020 Siren 086480969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26132367	2460800	23671566	24169923
Autres immobilisations corporelles	48788	38394	10392	13466
Immobilisations en cours	292156		292156	265752
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26473306	2499194	23974114	24449141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51910		51910	8145
En cours de production de biens	382		382	1041
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3165993		3165993	2936081
Autres créances	526222		526222	733792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55		55	160
Charges constatées d’avance	75136		75136	245731
TOTAL (II)	3819698		3819698	3924949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30293006	2499194	27793812	28374090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	645425		645425	
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5121951		-4589383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325695		-532568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28332		28332	
TOTAL (I)	-3946499		-4272194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45505		129410	
Provisions pour charges	18117523		17836096	
TOTAL (III)	18163028		17965506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10150376		9976755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8350		8199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2352179		3728375	
Dettes fiscales et sociales	269796		135834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17562		49707	
Autres dettes	159390		144533	
Produits constatés d’avance (2)	619630		637375	
TOTAL (IV)	13577282		14680778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27793812		28374090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11125513		11125513	11696299
Chiffres d’affaires nets	11125513		11125513	11696299
				
Production stockée			-659	-1200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			858486	381795
Autres produits			-84813	72459
Total des produits d’exploitation (I)			11898527	12149353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7314218	8420904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43766	-8145
Autres achats et charges externes			2257547	2619654
Impôts, taxes et versements assimilés			92932	63782
Salaires et traitements				
Charges sociales				402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509976	495802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			767708	259721
Autres charges			136614	136326
Total des charges d’exploitation (II) 			11035229	11988448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			863297	160905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16299	7706
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16299	7706
Dotations financières sur amortissements et provisions			375000	375000
Intérêts et charges assimilées			266044	238852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641044	613852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-624745	-606145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238553	-445240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86700			
Total des produits exceptionnels (VII)	87147		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			86700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		87370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87143		-87328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12001973		12157101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11676277		12689669	
BENEFICE OU PERTE	325695		-532568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26438360		34950
Total Immobilisations financières				
Total Général		26438360		34950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26473306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26473306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1989218	509976		2499194
AMORTISSEMENTS Total Général	1989218	509976		2499194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	28332			28332
Provisions pour litiges				2795
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				394722
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17765512
Total Provisions pour risques et charges	17965506	1142706	945185	18163029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17993838	1142708	945186	18191360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		767708	858486	
                                             - Financières		375000		
                                            - Exceptionnelles			86700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3165993	3165993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	499790	499790		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5135	5135		
Divers	19246	19246		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2051	2051		
Charges constatées d’avance	75136	75136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3767351	3767351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5659654	757979	4901675	
Fournisseurs et comptes rattachés	2352179	2352179		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44502	44502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225294	225294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17562	17562		
Groupe et associés	4490722	4490722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159390	159390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	619630	552389	67241	
TOTAL – ETAT DES DETTES	13568932	8600017	4968915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2480920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel