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BILAN SOCIETE LEPLATRE ET COMPAGNIE 2021 Siren 086380110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59033	55094	3938	9767
Fonds commercial	80798		80798	80797
Autres immobilisations incorporelles	457		457	457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247557	695	246862	246862
Constructions	20740547	13966570	6773977	6577549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2636429	2080515	555914	631126
Autres immobilisations corporelles	1549015	1304346	244669	220244
Immobilisations en cours				1468642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268868		268868	277721
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165370		165370	62904
TOTAL (I)	25748074	17407220	8340854	9576072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12711901	868854	11843047	7772511
Avances et acomptes versés sur commandes	463505		463505	221800
Clients et comptes rattachés	11802809	107563	11695246	12949079
Autres créances	2527417		2527417	2253944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				18320
Disponibilités	4458864		4458864	5006913
Charges constatées d’avance	986		986	1855
TOTAL (II)	31965482	976417	30989065	28224423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57713556	18383638	39329918	37800495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000012		1000012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66423		66423	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34923		32054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13261796		13507281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109229		57384	
Subventions d’investissement	5377		7701	
Provisions réglementées	1960370		548285	
TOTAL (I)	16438130		15219141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47270		47270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47270		47270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18175663		16907217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1239		2952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3411518		4268680	
Dettes fiscales et sociales	959296		943422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			167247	
Autres dettes	296803		244567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22844519		22534085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39329918		37800496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4303554		5051965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7803225		10804426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48851313	6658778	55510091	66866225
Production vendue biens				
Production vendue services	1526907	4844	1531750	1584163
Chiffres d’affaires nets	50378220	6663622	57041842	68450388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3647	2630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130145	1348178
Autres produits			233	255
Total des produits d’exploitation (I)			58175866	69801451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52767053	52325143
Variation de stock (marchandises)			-4115795	7819655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445552	452506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3607069	4183363
Impôts, taxes et versements assimilés			614029	627244
Salaires et traitements			1326960	1322664
Charges sociales			429890	441635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1935199	1898338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			891748	1029126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	971
Total des charges d’exploitation (II) 			57901870	70100645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273996	-299194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14521	11030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1693646	756958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1708167	767988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			506044	509740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			506044	509740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1202124	258248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1476120	-40946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5767		10882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43725		5577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88395		240199	
Total des produits exceptionnels (VII)	137887		256658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4856		46015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500480		111423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1505336		158327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1367450		98331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60021920		70826097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59912691		70768712	
BENEFICE OU PERTE	109229		57384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140288		
Total Immobilisations corporelles		24636755		2075010
Total Immobilisations financières		340626		102465
Total Général		25117668		2177475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1538216	25173549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8854	434237
Total Général			1547070	25748074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49266	5829		55094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15492330	1929370	69574	17352126
AMORTISSEMENTS Total Général	15541596	1935199	69574	17407220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47270			47270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47270			47270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165370		165370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11802809	11629983	172826	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2527417	2527417		
Charges constatées d’avance	986	986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14496581	14158386	338196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7803225	7803225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10372438	6068883	2996840	1306715
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3411518	3411518		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	959296	959296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298042	298042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22844519	18540965	2996840	1306715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5348649			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1078541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel