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BILAN SOCIETE LEPLATRE ET COMPAGNIE 2020 Siren 086380110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59032	49265	9767	
Fonds commercial	80797		80797	
Autres immobilisations incorporelles	457		457	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247557	694	246862	
Constructions	18912835	12335285	6577549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2604126	1973000	631126	
Autres immobilisations corporelles	1403594	1183349	220244	
Immobilisations en cours	1468642		1468642	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	277721		277721	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62904		62904	
TOTAL (I)	25117668	15541596	9576072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8596106	823595	7772511	
Avances et acomptes versés sur commandes	221800		221800	
Clients et comptes rattachés	13243321	294242	12949079	
Autres créances	2253944		2253944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18320		18320	
Disponibilités	5006913		5006913	
Charges constatées d’avance	1855		1855	
TOTAL (II)	29342261	1117837	28224423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54459929	16659433	37800495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000012			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66423			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32053			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13507281			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57384			
Subventions d’investissement	7701			
Provisions réglementées	548284			
TOTAL (I)	15219140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47269			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47269			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16907217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4268680			
Dettes fiscales et sociales	943421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167247			
Autres dettes	244566			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22534085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37800495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17482120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10804425			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58815608	8050616	66866224	
Production vendue biens				
Production vendue services	1584162		1584162	
Chiffres d’affaires nets	60399771	8050616	68450387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1348177	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			69801450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52325143	
Variation de stock (marchandises)			7819655	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			452505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4183362	
Impôts, taxes et versements assimilés			627243	
Salaires et traitements			1322663	
Charges sociales			441634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1898338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1029126	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			971	
Total des charges d’exploitation (II) 			70100644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11030	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			767988	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			509740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258247	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5576			
Reprises sur provisions et transferts de charges	240198			
Total des produits exceptionnels (VII)	256657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111423			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70826096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70768712			
BENEFICE OU PERTE	57384			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62904		62904	
Clients douteux ou litigieux	545635		545635	
Autres créances clients	12697686	12697686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5340	5340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	713416	713416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1185518	1185518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349669	349669		
Charges constatées d’avance	1855	1855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15562026	14953486	608539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10804425	10804425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6102791	1050826	3446071	1605893
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4268680	4268680		
Personnel et comptes rattachés	107046	107046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109282	109282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229508	229508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497584	497584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167247	167247		
Groupe et associés	2952	2952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244566	244566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22534085	17482120	3446071	1605893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1201351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	928639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	340890			
Location, charges locatives et de copropriété	102196			
Personnel extérieur à l’entreprise	805607			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	280915			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2653753			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4183362			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	627243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	627243			
Montant de la TVA. collectée	5717858			
Total TVA. déductible sur biens et services	6922029			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel