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BILAN ETS CHARLES MILLION ET BERNARD MARAIS 2022 Siren 086280179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1666		1666	1666
Fonds commercial	2744		2744	37994
Autres immobilisations incorporelles	19123	19124		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	435		435	435
Constructions	69826	65934	3891	4658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51959	49856	2102	7836
Autres immobilisations corporelles	432475	339370	93104	205255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5700		5700	2850
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44972		44972	61271
TOTAL (I)	634902	474286	160616	327967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253098		253098	352135
Avances et acomptes versés sur commandes	12485		12485	7464
Clients et comptes rattachés	229297	20799	208497	243279
Autres créances	46236		46236	27841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868597		868597	431904
Charges constatées d’avance	25982		25982	34715
TOTAL (II)	1435697	20799	1414898	1097341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2070600	495085	1575514	1425309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	168192		168192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26018		26018	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16819		16819	
Réserves statutaires ou contractuelles	8940		8940	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522349		508925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218134		63424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27894		19976	
TOTAL (I)	988348		812296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2763		14441	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181788		209905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162124		185541	
Dettes fiscales et sociales	194408		119580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46082		83544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587166		613012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575514		1425309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405379		403107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	790		531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215472		215472	206407
Production vendue biens				
Production vendue services	2113616		2113616	2147885
Chiffres d’affaires nets	2329089		2329089	2354293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8692	29781
Autres produits			235	585
Total des produits d’exploitation (I)			2338017	2384659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80108	104941
Variation de stock (marchandises)			42716	6155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56320	18397
Autres achats et charges externes			1216244	1385316
Impôts, taxes et versements assimilés			53076	69614
Salaires et traitements			487480	491526
Charges sociales			138049	137114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39786	52770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11788	7303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2350	6429
Total des charges d’exploitation (II) 			2127921	2279569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210096	105089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377	568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	1806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	1806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			246	-1238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210342	103851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193060		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195744		583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125728		8496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7917		8333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133645		17224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62098		-16640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54307		23787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2534140		2385812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2316005		2322388	
BENEFICE OU PERTE	218134		63424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60183		
Total Immobilisations corporelles		812206		12330
Total Immobilisations financières		67271		
Total Général		939662		12330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36650	23533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264140	560396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16299	50972
Total Général			317089	634902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20523		1400	19123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591171	39786	175794	455162
AMORTISSEMENTS Total Général	611694	39786	177194	474286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27894
Total Provisions réglementées	19977	7917		27894
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14698	11788	5687	20799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14698	11788	5687	20799
TOTAL GENERAL	34675	19705	5687	48693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11788	5687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7917		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44972		44972	
Clients douteux ou litigieux	46469		46469	
Autres créances clients	182828	182828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	576	576		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23627	23627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22032	22032		
Charges constatées d’avance	25982	25982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346488	255046	91441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	790	790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1973	1973		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162124	162124		
Personnel et comptes rattachés	48030	48030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81138	81138		
Impôts sur les bénéfices	31488	31488		
T.V.A.	16876	16876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16875	16875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46082	46082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405379	405379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel