ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ETS CHARLES MILLION ET BERNARD MARAIS 2021 Siren 086280179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1666		1666	1666
Fonds commercial	37994		37994	42994
Autres immobilisations incorporelles	20523	20523		796
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	435		435	435
Constructions	69826	65167	4658	5060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70265	62429	7836	9899
Autres immobilisations corporelles	668829	463574	205255	185880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2850		2850	7910
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61271		61271	65029
TOTAL (I)	939662	611694	327967	319672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352135		352135	376689
Avances et acomptes versés sur commandes	7464		7464	8314
Clients et comptes rattachés	257977	14698	243279	341317
Autres créances	27841		27841	105911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431904		431904	217660
Charges constatées d’avance	34715		34715	55623
TOTAL (II)	1112040	14698	1097341	1105516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051702	626393	1425309	1425189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	168192		168192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26018		26018	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16819		16819	
Réserves statutaires ou contractuelles	8940		8940	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508925		483741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63424		55184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19976		11643	
TOTAL (I)	812296		770538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14441		86309	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209905		131313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185541		241071	
Dettes fiscales et sociales	119580		108815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83544		87140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613012		654650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425309		1425189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401134		483893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	531		614	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206407		206407	201800
Production vendue biens				-50982
Production vendue services	2147885		2147885	2040261
Chiffres d’affaires nets	2354293		2354293	2191079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29781	38340
Autres produits			585	32
Total des produits d’exploitation (I)			2384659	2229452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104941	102664
Variation de stock (marchandises)			6155	-5438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18397	36891
Autres achats et charges externes			1385316	1344494
Impôts, taxes et versements assimilés			69614	67594
Salaires et traitements			491526	406506
Charges sociales			137114	111445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52770	58020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7303	11290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6429	10918
Total des charges d’exploitation (II) 			2279569	2144388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105089	85063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			568	915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568	915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1806	2053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1806	2053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1238	-1137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103851	83926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394		3327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8496		1029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8333		8806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17224		13163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16640		-13145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23787		15597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2385812		2230386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322388		2175202	
BENEFICE OU PERTE	63424		55184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3366		20200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65183		
Total Immobilisations corporelles		748384		71732
Total Immobilisations financières		65029		6058
Total Général		878597		77791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	60183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7910	812206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3816	67271
Total Général			16726	939662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19726	796		20523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539198	51973		591171
AMORTISSEMENTS Total Général	558924	52770		611694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19976
Total Provisions réglementées	11643	8333		19976
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30561	7303	23166	14698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30561	7303	23166	14698
TOTAL GENERAL	42204	15636	23166	34675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7303	23166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8333		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61271		61271	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257977	217100	40877	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27841	27841		
Charges constatées d’avance	34715	34715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381807	279658	102148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531	531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13909	11936	1973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185541	185541		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119580	119580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83544	83544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403107	401134	1973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel