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BILAN ETS CHARLES MILLION ET BERNARD MARAIS 2020 Siren 086280179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1666		1666	
Fonds commercial	42994		42994	42994
Autres immobilisations incorporelles	20523	19726	796	3479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	435		435	435
Constructions	69066	64005	5060	3194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70265	60365	9899	12699
Autres immobilisations corporelles	600707	414826	185880	226083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7910		7910	5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65029		65029	65315
TOTAL (I)	878597	558924	319672	359202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376689		376689	402985
Avances et acomptes versés sur commandes	8314		8314	5128
Clients et comptes rattachés	371878	30561	341317	287056
Autres créances	105911		105911	35538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217660		217660	304814
Charges constatées d’avance	55623		55623	36604
TOTAL (II)	1136077	30561	1105516	1072127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2014674	589485	1425189	1431329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	168192		168192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26018		26018	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16819		16819	
Réserves statutaires ou contractuelles	8940		8940	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483741		473968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55184		59772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11643		3310	
TOTAL (I)	770538		757021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86309		143345	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131313		151574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241071		198350	
Dettes fiscales et sociales	108815		86480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87140		94558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654650		674308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425189		1431329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483893		437066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	614		358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201800		201800	255030
Production vendue biens	-50982		-50982	-51521
Production vendue services	2040261		2040261	2281032
Chiffres d’affaires nets	2191079		2191079	2484541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38340	34015
Autres produits			32	59
Total des produits d’exploitation (I)			2229452	2518617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102664	132419
Variation de stock (marchandises)			-5438	15613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36891	52358
Autres achats et charges externes			1344494	1551057
Impôts, taxes et versements assimilés			67594	66212
Salaires et traitements			406506	380829
Charges sociales			111445	113963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58020	57258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11290	16123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10918	17889
Total des charges d’exploitation (II) 			2144388	2403727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85063	114889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			915	1717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			915	1717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2053	3062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2053	3062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137	-1345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83926	113544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18		12521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18		17204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3327		1513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1029		20268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8806		3310	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13163		25091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13145		-7887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15597		45885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2230386		2537539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175202		2477766	
BENEFICE OU PERTE	55184		59772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20200		22185	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			6687	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63517		1666
Total Immobilisations corporelles		731700		17583
Total Immobilisations financières		65315		1155
Total Général		860532		20405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	748384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1441	65029
Total Général			2341	878597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17043	2682		19726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484286	55811	900	539198
AMORTISSEMENTS Total Général	501330	58493	900	558924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5157		5157	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47449	11290	28179	30561
Total Provisions pour dépréciation	52606	11290	33336	30561
TOTAL GENERAL	52606	11290	33336	30561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11290	33336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65029		65029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371878	319414	52464	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105911	105911		
Charges constatées d’avance	55623	55623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598442	480948	117493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85695	46251	39443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241071	241071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108815	108815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87140	87140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523337	483893	39443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel