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BILAN ETS CHARLES MILLION ET BERNARD MARAIS 2019 Siren 086280179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42994		42994	42994
Autres immobilisations incorporelles	20523	17043	3479	5812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	435		435	
Constructions	65857	62662	3194	2343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70265	57565	12699	15372
Autres immobilisations corporelles	590142	364059	226083	282782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65315		65315	63277
TOTAL (I)	860532	501330	359202	412583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408142	5157	402985	470957
Avances et acomptes versés sur commandes	5128		5128	3519
Clients et comptes rattachés	334506	47449	287056	372068
Autres créances	35538		35538	47145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304814		304814	264481
Charges constatées d’avance	36604		36604	49906
TOTAL (II)	1124734	52606	1072127	1208080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1985267	553937	1431329	1620663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	168192		168192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26018		26018	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16819		16819	
Réserves statutaires ou contractuelles	8940		8940	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473968		364594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59772		159374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3310			
TOTAL (I)	757021		743938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143345		199846	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151574		183313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198350		258771	
Dettes fiscales et sociales	86480		103800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94558		126310	
Produits constatés d’avance (2)			4682	
TOTAL (IV)	674308		876725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1431329		1620663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85668		550477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358		578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255030		255030	258937
Production vendue biens				
Production vendue services	2164725	64784	2229510	2316485
Chiffres d’affaires nets	2419756	64784	2484541	2575422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34015	87194
Autres produits			59	92
Total des produits d’exploitation (I)			2518617	2662709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132419	153549
Variation de stock (marchandises)			15613	-22797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52358	-22117
Autres achats et charges externes			1551057	1658284
Impôts, taxes et versements assimilés			66212	77187
Salaires et traitements			380829	432857
Charges sociales			113963	120747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57258	62100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16123	23113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17889	5890
Total des charges d’exploitation (II) 			2403727	2488815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114889	173893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1717	2081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1717	2081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3062	4426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3062	4426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1345	-2345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113544	171548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4682		18714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12521		19285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17204		37999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20268		7742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3310			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25091		7742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7887		30256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45885		42431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2537539		2702790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2477766		2543415	
BENEFICE OU PERTE	59772		159374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22185		27243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6687		26258	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63842		
Total Immobilisations corporelles		738939		13706
Total Immobilisations financières		63277		2537
Total Général		866059		16244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			325	63517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20946	731700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	65315
Total Général			21771	860532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15035	2333	325	17043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438440	54925	9079	484286
AMORTISSEMENTS Total Général	453476	57258	9404	501330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65315		65315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334506	334506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35538	35538		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36604	36604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471964	406649	65315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142986	57318	85668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198350	198350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86480	86480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94558	94558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522734	437066	85668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel