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BILAN ETS CHARLES MILLION ET BERNARD MARAIS 2018 Siren 086280179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42994		42994	42994
Autres immobilisations incorporelles	20848	15035	5812	2408
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63987	61643	2343	3422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76927	61555	15372	17140
Autres immobilisations corporelles	598024	315241	282782	297001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63277		63277	60535
TOTAL (I)	866059	453476	412583	423502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	476114	5157	470957	426042
Avances et acomptes versés sur commandes	3519		3519	13692
Clients et comptes rattachés	427356	55288	372068	526446
Autres créances	47145		47145	110515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264481		264481	338802
Charges constatées d’avance	49906		49906	31744
TOTAL (II)	1268525	60445	1208080	1447244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2134585	513921	1620663	1870746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	168192		168192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26018		26018	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16819		16819	
Réserves statutaires ou contractuelles	8940		8940	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364594		321620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159374		92973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743938		634564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199846		284679	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183313		223107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258771		271747	
Dettes fiscales et sociales	103800		113019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126310		320232	
Produits constatés d’avance (2)	4682		23396	
TOTAL (IV)	876725		1236182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1620663		1870746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550477		813884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	578		552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258937		258937	296069
Production vendue biens				-64459
Production vendue services	2252893	63591	2316485	2769928
Chiffres d’affaires nets	2511831	63591	2575422	3001538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87194	37912
Autres produits			92	366
Total des produits d’exploitation (I)			2662709	3039816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153549	118820
Variation de stock (marchandises)			-22797	16643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22117	49454
Autres achats et charges externes			1658284	1808421
Impôts, taxes et versements assimilés			77187	79597
Salaires et traitements			432857	468935
Charges sociales			120747	131174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62100	67719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23113	24812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5890	3345
Total des charges d’exploitation (II) 			2488815	2768924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173893	270892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2081	1006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2081	1006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4426	6663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4426	6663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2345	-5657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171548	265234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19285		44062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37999		44062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7742		205666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7742		206080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30256		-162018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42431		10242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2702790		3084885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2543415		2991911	
BENEFICE OU PERTE	159374		92973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27243		37850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26258		26258	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14548		
Total Immobilisations corporelles		730454		
Total Immobilisations financières		60535		
Total Général		848531		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				738939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63277
Total Général				866059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12139	3515	619	15035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412889	58585	33034	438440
AMORTISSEMENTS Total Général	425029	62100	33653	453476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5157	5157	5157	5157
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115684	23113	78352	60445
TOTAL GENERAL	115684	23113	78352	60445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23113	78352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63277			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	427356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47145			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	587686	524409	63277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199268	56334	142934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258771	258771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103800	103800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126310	126310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4682	4682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	693412	550477	142934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel