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BILAN ETS CHARLES MILLION ET BERNARD MARAIS 2016 Siren 086280179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202500	6866	195633	199061
Fonds commercial	42994		42994	7744
Autres immobilisations incorporelles	20837	10229	10608	12808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70012	65182	4829	6341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75846	54839	21007	22962
Autres immobilisations corporelles	630951	260207	370744	347567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				22836
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60349		60349	50125
TOTAL (I)	1103490	397324	706165	669448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	497297	21421	475875	397877
Avances et acomptes versés sur commandes	49408		49408	14002
Clients et comptes rattachés	585550	96641	488908	544122
Autres créances	121675		121675	75174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97612		97612	44685
Charges constatées d’avance	62977		62977	74217
TOTAL (II)	1414520	118062	1296457	1150079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2518011	515387	2002623	1819527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168192		168192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26018		26018	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16819		16819	
Réserves statutaires ou contractuelles	8940		8940	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210697		56060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110923		154637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541590		430666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438221		306496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70529		70073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197224		139096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296223		460110	
Dettes fiscales et sociales	127846		111977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282335		229656	
Produits constatés d’avance (2)	48653		70670	
TOTAL (IV)	1461033		1388081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002623		1819527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	298512		298512	248916
Production vendue biens	-143		-143	
Production vendue services	2736045		2736045	2266877
Chiffres d’affaires nets	3034414		3034414	2515794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28465	24251
Autres produits			1305	475
Total des produits d’exploitation (I)			3064185	2540520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186406	136408
Variation de stock (marchandises)			-40689	-2035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38437	-51041
Autres achats et charges externes			1969245	1579063
Impôts, taxes et versements assimilés			71297	50376
Salaires et traitements			525199	425922
Charges sociales			158860	135599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68897	43584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38696	32676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2738	3482
Total des charges d’exploitation (II) 			2942216	2354036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121969	186484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1069	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1069	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9063	8378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9063	8378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7994	-7878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113974	178605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42968		21768	
Reprises sur provisions et transferts de charges	780			
Total des produits exceptionnels (VII)	43748		21768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23022		1174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23022		1174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20725		20594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23777		44563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3109002		2562789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2998079		2408152	
BENEFICE OU PERTE	110923		154637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39462		20551	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26749		26761	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223337		
Total Immobilisations corporelles		716668		
Total Immobilisations financières		50125		
Total Général		997875		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				776809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60349
Total Général				1103490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11467	5628		17095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316960	63268		380228
AMORTISSEMENTS Total Général	328427	68897		397324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	780		780	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60349			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	830551	770202	60349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61492	61492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376728	92749	244536	
Emprunts et dettes financières divers	70529	70529		
Fournisseurs et comptes rattachés	296223	296223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282335	282335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48653	48653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263809	979830	244536	39442
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel