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BILAN BALANCON MALIDOR 2021 Siren 086280021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114183	102707	11476	17744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135937	114630	21308	24992
Autres immobilisations corporelles	693882	505214	188668	217024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1907
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20149		20149	20149
Prêts				
Autres immobilisations financières	2271		2271	2271
TOTAL (I)	979471	722551	256920	297134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26615		26615	23694
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3817667	69237	3748430	4395212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189962	328	189634	172361
Autres créances	946720		946720	1059105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1225642		1225642	445719
Charges constatées d’avance	16604		16604	14204
TOTAL (II)	6223210	69565	6153644	6110294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7202680	792116	6410564	6407429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2265939		2144715	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223688		221225	
Subventions d’investissement	100		2957	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2929727		2808896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37450		19350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37450		19350	
Emprunts obligataires convertibles	21			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19167		465302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364342		634512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2212620		1927300	
Dettes fiscales et sociales	513420		512026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333817		40043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3443387		3579182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6410564		6407429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3443387		3560007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			332619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14978825		14978825	21327504
Production vendue biens	9340		9340	12489
Production vendue services	1277556		1277556	1318180
Chiffres d’affaires nets	16265721		16265721	22658173
				
Production stockée			2921	800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9524	16656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168828	264999
Autres produits			6298	10169
Total des produits d’exploitation (I)			16453292	22950797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12482677	18484996
Variation de stock (marchandises)			713892	550886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953661	1066345
Impôts, taxes et versements assimilés			228588	154824
Salaires et traitements			1325215	1381104
Charges sociales			510672	509224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79626	143184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33085	130777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34108	15750
Autres charges			2983	6855
Total des charges d’exploitation (II) 			16379654	22443946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73638	506851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3094	
Autres intérêts et produits assimilés			4601	4179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7695	4179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5415	14079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5415	14079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2280	-9900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75917	496951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243604		10019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243604		10019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6634		1206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12876		204035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19510		205241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224094		-195222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76324		80504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16704591		22964995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16480903		22743771	
BENEFICE OU PERTE	223688		221225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38675		42227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53210		111390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		1083728	-1907	54192
Total Immobilisations financières		32420		
Total Général		1119197	-1907	54192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192011	944002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32420
Total Général			192011	979471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822062	79625	179136	722551
AMORTISSEMENTS Total Général	822062	79625	179136	722551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10900
Provisions pour garanties données aux clients				26550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19350	79570	61470	37450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136347		67110	69237
Sur comptes clients		345	17	328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136347	345	67127	69565
TOTAL GENERAL	155697	79916	128598	107015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67193	115617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2271	2271		
Clients douteux ou litigieux	345	345		
Autres créances clients	189617	189617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5625	5625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5746	5746		
T. V. A.	298683	298683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636666	636666		
Charges constatées d’avance	16604	16604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155557	1155557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	21	21		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19167	19167		
Emprunts et dettes financières divers	2287	2287		
Fournisseurs et comptes rattachés	2212620	2212620		
Personnel et comptes rattachés	149807	149807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144181	144181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97999	97999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121433	121433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362055	362055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333817	333817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3443387	3443387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-413848			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44