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BILAN BALANCON MALIDOR 2017 Siren 086280021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	717980	342242	375737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270328	225184	45144	
Autres immobilisations corporelles	701946	388197	313748	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000	15000	10000	
Créances rattachées à des participations	38216		38216	
Autres titres immobilisés	20148		20148	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11036		11036	
TOTAL (I)	1795706	978624	817081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34749		34749	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4233131	80657	4152473	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512956	11381	501575	
Autres créances	867201		867201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30819		30819	
Charges constatées d’avance	20354		20354	
TOTAL (II)	5699211	92038	5607172	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7494918	1070663	6424254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1440287			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198792			
Subventions d’investissement	15828			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2094908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59666			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59666			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	876373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2289826			
Dettes fiscales et sociales	583243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48001			
Produits constatés d’avance (2)	31640			
TOTAL (IV)	4269679			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6424254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3966492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21685892		21685892	
Production vendue biens	9942		9942	
Production vendue services	1515613	-48912	1466701	
Chiffres d’affaires nets	23211448	-48912	23162535	
				
Production stockée			2104	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6953	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73803	
Autres produits			8421	
Total des produits d’exploitation (I)			23253818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18828130	
Variation de stock (marchandises)			580251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1142850	
Impôts, taxes et versements assimilés			185059	
Salaires et traitements			1496543	
Charges sociales			598293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21450	
Autres charges			8622	
Total des charges d’exploitation (II) 			23103156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1435	
Autres intérêts et produits assimilés			9686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11122	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24462	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26162			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2042			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23291102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23092310			
BENEFICE OU PERTE	198792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51397			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		1663768		
Total Immobilisations financières		94702		
Total Général		1769519		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1690256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94402
Total Général				1795707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7844	156		8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804972	160469	9815	955625
AMORTISSEMENTS Total Général	812816	160624	9815	963625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18450
Provisions pour perte sur marchés à terme				41217
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61219	21450	23002	59667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61219	21450	23002	59667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21450	23002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38217			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11037			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	867201			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449765	1400511	49254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25152	25152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415442	112254	303187	
Emprunts et dettes financières divers	545421	545421		
Fournisseurs et comptes rattachés	2289826	2289826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583243	583243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378954	378954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31641	31641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4269680	3966492	303187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45