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BILAN BALANCON MALIDOR 2016 Siren 086280021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	7844	155	
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	717980	277558	440422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259930	204537	55393	
Autres immobilisations corporelles	685856	322876	362980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000	15000	10000	
Créances rattachées à des participations	38216		38216	
Autres titres immobilisés	20148		20148	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11336		11336	
TOTAL (I)	1769518	827816	941702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25142		25142	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4813382	46503	4766879	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486942	11178	475763	
Autres créances	899364		899364	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365897		365897	
Charges constatées d’avance	18091		18091	
TOTAL (II)	6608821	57682	6551139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8378339	885498	7492841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1324093			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116194			
Subventions d’investissement	20642			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1900929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61219			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61219			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	887641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2645172			
Dettes fiscales et sociales	692034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377554			
Produits constatés d’avance (2)	39536			
TOTAL (IV)	5530692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7492841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5115816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363917			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18839399		18839399	
Production vendue biens	11133		11133	
Production vendue services	1434088	-53769	1380318	
Chiffres d’affaires nets	20284621	-53769	20230851	
				
Production stockée			13675	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165472	
Autres produits			4740	
Total des produits d’exploitation (I)			20421691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17810237	
Variation de stock (marchandises)			-1170634	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1122929	
Impôts, taxes et versements assimilés			180308	
Salaires et traitements			1480829	
Charges sociales			609292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50977	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67969	
Autres charges			6562	
Total des charges d’exploitation (II) 			20325375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96315	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6786	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			37582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50519	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32928			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20461594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20345400			
BENEFICE OU PERTE	116194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35773			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		1661155		
Total Immobilisations financières		116514		
Total Général		1788718		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1663768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94702
Total Général				1769519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3844	4000		7844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666683	162904	24615	804972
AMORTISSEMENTS Total Général	670527	166904	24615	812816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				21600
Provisions pour amendes et pénalités				39619
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24450	67969	31200	61219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24450	67969	31200	61219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67969	31200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38217			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11337			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453952	1404398	49554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363918	363918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524837	109960	414876	
Emprunts et dettes financières divers	520899	520899		
Fournisseurs et comptes rattachés	2645172	2645172		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744296	744296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39536	39536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5530693	5115817	414876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	561963			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel