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BILAN VALLOIRE HABITAT 2016 Siren 086180387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2220510	645116	1575393	1653560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	288330	207842	80488	91689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79015428	1292	79014136	68166104
Constructions	1007941014	373185187	634755827	610432084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3504405	2918827	585577	613322
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	36566176	115022	36451154	44943556
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	569852		569852	569852
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	285832		285832	280032
Prêts				
Autres immobilisations financières	671756		671756	7460923
TOTAL (I)	1131063309	377073289	753990020	734211129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208878	3413	205465	199999
En cours de production de biens	9927455	449761	9477693	10993503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11748815	844801	10904014	5008468
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3662405		3662405	446247
Clients et comptes rattachés	15258837	9866204	5392633	5287680
Autres créances	15082067		15082067	15428085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50682292		50682292	40227806
Disponibilités	76845498		76845498	72466140
Charges constatées d’avance	32356		32356	8110
TOTAL (II)	183448611	11164181	172284430	150066045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	58162		58162	2374262
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1314570084	388237471	926332612	886651437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20951613		19756515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46903454		38187972	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1975651		1611709	
Réserves statutaires ou contractuelles	66065454		60829432	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20763517		18110971	
Report à nouveau	-698445			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11060070		8697030	
Subventions d’investissement	71143018		71931813	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238164334		219125445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2285670		1306230	
Provisions pour charges	2930299		1939271	
TOTAL (III)	5215969		3245501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	34358407		15753738	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623257832		624697470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2376871		1845891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8312257		7116458	
Dettes fiscales et sociales	6645953		7296844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3580910		3903861	
Autres dettes	3639492		3025061	
Produits constatés d’avance (2)	780587		640167	
TOTAL (IV)	682952309		664279490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926332612		886651437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84889166		84420907	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13761056		13761056	13800444
Production vendue services	79680816		79680816	75973490
Chiffres d’affaires nets	93441876		93441876	89773934
				
Production stockée			4695875	1756178
Production immobilisée			702584	2183834
Subventions d’exploitation			346071	231491
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3142062	2278796
Autres produits			446857	23312
Total des produits d’exploitation (I)			102775330	96247552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913796	1133120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1320	95
Autres achats et charges externes			34666302	31701398
Impôts, taxes et versements assimilés			11390921	11072999
Salaires et traitements			5627940	5487301
Charges sociales			2839429	2741622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23274946	21325831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2330499	2876361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49819	1525764
Autres charges			1178963	909393
Total des charges d’exploitation (II) 			82273935	78773884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20501395	17473668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24458	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4832	5061
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59959	247371
Reprises sur provisions et transferts de charges				59567
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1424837	1081249
Total des produits financiers (V)			1489630	1393251
Dotations financières sur amortissements et provisions			2361435	2350073
Intérêts et charges assimilées			10315680	10984817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12677115	13334890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11187485	-11941639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9338368	5532029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	472539		1354487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7744053		6389068	
Reprises sur provisions et transferts de charges	710420		1154602	
Total des produits exceptionnels (VII)	8927014		8898158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166391		860948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3297205		1857390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2707513		2131649	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6171111		4849989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2755903		4048169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1034200		883167	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113216432		106538962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102156362		97841931	
BENEFICE OU PERTE	11060070		8697030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1084857		48542
Total Immobilisations corporelles		1071706030		58735301
Total Immobilisations financières		8310808		11479
Total Général		1082463641		58809474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			654	1132745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3414305	1127027026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6794846	1527442
Total Général			10209806	1131063309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148753	59743	654	207842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347337107	30503259	1829986	376010380
AMORTISSEMENTS Total Général	348038660	30655319	1830640	369851092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43081
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1923631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				963587
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2285669
Total Provisions pour risques et charges	3246500	3060724	1091256	5215968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	213852		3902	209950
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	375960			375960
Sur comptes clients	612663	310000	647	922016
Autres provisions pour dépréciation	9401346	2417276	1952417	9866204
Total Provisions pour dépréciation	10603823	2727276	1956967	11374132
TOTAL GENERAL	13850324	5788000	3048223	16590101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2478277	2540607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2707513	710420	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129019			
Autres immobilisations financières	542737	243737		
Clients douteux ou litigieux	9853205			
Autres créances clients	5350260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27859			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7963169			
Divers				
Groupe et associés	306508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10446706			
Charges constatées d’avance	32356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34707426	34278407	429019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12545357	858148	3008968	
Fournisseurs et comptes rattachés	11893168	11893168		
Personnel et comptes rattachés	1661838	1661838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1183449	1183449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3800666	3800666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6008	6008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3633485	3633485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	780587	780587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	682952309	154938574	108605568	414116741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-73044213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	191