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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE 2020 Siren 086120235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161380	152632	8748	27647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148921	9617	139304	139304
Constructions	4438742	3417730	1021013	941450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135947	135669	278	606
Autres immobilisations corporelles	1270636	1122250	148386	166162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	370734	5168	365566	365566
Créances rattachées à des participations	225708		225708	225708
Autres titres immobilisés	30780		30780	30604
Prêts	81706		81706	105628
Autres immobilisations financières	11880		11880	11880
TOTAL (I)	6876435	4843066	2033369	2014556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37109169	892956	36216213	33399920
Avances et acomptes versés sur commandes	1016810		1016810	1455474
Clients et comptes rattachés	8523206	262569	8260636	5771721
Autres créances	297305		297305	377026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142785		142785	142785
Disponibilités	11599801		11599801	9696147
Charges constatées d’avance	160558		160558	131186
TOTAL (II)	58849634	1155525	57694108	50974258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65726069	5998591	59727478	52988815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6982624		6982624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4687828		4687828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125083		115631	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3059253		2879657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327242		189048	
Subventions d’investissement	2526		5092	
Provisions réglementées	801466		1058502	
TOTAL (I)	15986022		15918383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	672907		536357	
Provisions pour charges	690752		555545	
TOTAL (III)	1363659		1091902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15476921		9447706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14257588		14409319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4254861		4461252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475981		1524851	
Dettes fiscales et sociales	6794468		6081546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95627		42918	
Produits constatés d’avance (2)	22350		10938	
TOTAL (IV)	42377796		35978530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59727478		52988815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26144980		26144980	26930713
Production vendue biens				
Production vendue services	18231909		18231909	17670528
Chiffres d’affaires nets	44376889		44376889	44601241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			456741	439374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366724	973642
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			45200354	46014257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26593997	23586306
Variation de stock (marchandises)			-2943614	973280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8260754	9016154
Impôts, taxes et versements assimilés			1017341	1177483
Salaires et traitements			7630931	7102292
Charges sociales			3595854	3374326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183709	211081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306519	148192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136550	64060
Autres charges			146578	71784
Total des charges d’exploitation (II) 			44928619	45724958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271734	289300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3042	3367
Autres intérêts et produits assimilés			15641	35301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18682	38669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90298	88173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90298	88173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71616	-49504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200118	239796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7728		23082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2566		58755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	390451		406385	
Total des produits exceptionnels (VII)	400745		488221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		233108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268622		305860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273622		538968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127123		-50747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45619781		46541147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45292539		46352099	
BENEFICE OU PERTE	327242		189048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166717		987
Total Immobilisations corporelles		5795264		225282
Total Immobilisations financières		744555		2300
Total Général		6706535		228569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6324	161380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26299	5994247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26046	720808
Total Général			58669	6876435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139071	19886	6324	152632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4547741	163823	26299	4685266
AMORTISSEMENTS Total Général	4686812	183709	32623	4837898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				801466
Total Provisions réglementées	1058502	133415	390451	801466
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5168			5168
Sur stocks et en cours	765635	163408	36088	892956
Sur comptes clients	180691	143111	61232	262569
Autres provisions pour dépréciation	3132		3132	
Total Provisions pour dépréciation	954626	306519	100452	1160693
TOTAL GENERAL	2013128	439934	490903	1962159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319294	761	318533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8981069	7438584	1542485	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9300363	7439345	1861018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15476921	12434235	2985086	57600
Emprunts et dettes financières divers	13781473	50000	12566863	1164610
Fournisseurs et comptes rattachés	1475981	1306454	169527	
Personnel et comptes rattachés	2416793	2416793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3269161	3269161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1019365	816498	202867	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89149	89149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476115			476115
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95627	95627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22350	22350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38122935	20500267	15924343	1698325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169		165	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	169		165