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BILAN LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET 2021 Siren 086180601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14886	4416	10469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	593458	549953	43504	19197
Autres immobilisations corporelles	1115220	966514	148707	161253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	461		461	23178
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	31077		31077	31377
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10226		10226	10226
TOTAL (I)	1765327	1520883	244444	245231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42361		42361	29895
En cours de production de biens	11480		11480	6124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	656325		656325	919903
Autres créances	46811		46811	139423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1245030		1245030	1420135
Charges constatées d’avance	8623		8623	8753
TOTAL (II)	2010629		2010629	2524233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3775956	1520883	2255073	2769463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84800		84800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28200		28200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8480		8480	
Réserves statutaires ou contractuelles	535535		498401	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19048		37135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676064		657015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		40990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		40990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454065		465470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		31015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669011		852694	
Dettes fiscales et sociales	383292		486772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22791	
Autres dettes	25642		22920	
Produits constatés d’avance (2)			189795	
TOTAL (IV)	1534010		2071458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2255073		2769463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5918721	5386253
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5918721	5386253
				
Production stockée			5356	-52342
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88245	310317
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			6012330	5649239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913740	804048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12466	9056
Autres achats et charges externes			3084524	2779125
Impôts, taxes et versements assimilés			39004	55467
Salaires et traitements			1413383	1290748
Charges sociales			621017	557520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78296	78371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4010	40990
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	20
Total des charges d’exploitation (II) 			6141525	5615346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129194	33893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2405	2396
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2405	2396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2400	987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2400	987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	1409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129190	35301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161501		1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148238		1833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6176236		5653468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6157187		5616333	
BENEFICE OU PERTE	19048		37135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1702590		113609
Total Immobilisations financières		64782		
Total Général		1767372		113609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92636	1723564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23018	41764
Total Général			115654	1765328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522141	78906	80164	1520883
AMORTISSEMENTS Total Général	1522141	78906	80164	1520883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31077		31077	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10226		10226	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	656325	656325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45161	45161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1650	1650		
Charges constatées d’avance	8623	8623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753061	711759	41303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454065	51313	402752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669011	669011		
Personnel et comptes rattachés	33134	33134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157483	157483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181224	181224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11451	11451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25642	25642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1534010	1131258	402752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel