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BILAN QUINCAILLERIE TARNAISE MAYNADIE 2019 Siren 086120136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24799	21770	3029	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166741	166651	90	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45356	35802	9554	
Autres immobilisations corporelles	249678	111167	138511	
Immobilisations en cours	1300		1300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5703		5703	
TOTAL (I)	493576	335389	158187	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	627423		627423	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308853	3585	305269	
Autres créances	112260		112260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40679		40679	
Charges constatées d’avance	22338		22338	
TOTAL (II)	1111554	3585	1107969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1605130	338974	1266156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451297			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40837			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552634			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409901			
Dettes fiscales et sociales	60349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2565038		2565038	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2565038		2565038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35563	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			2600683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1595188	
Variation de stock (marchandises)			25550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262096	
Impôts, taxes et versements assimilés			16757	
Salaires et traitements			492976	
Charges sociales			123278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1498	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2028	
Total des charges d’exploitation (II) 			2556818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43865	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4974	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4974	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38997	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19024			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2627832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2586995			
BENEFICE OU PERTE	40837			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33789			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23798	1000	1000
Total Immobilisations corporelles		420639		146946
Total Immobilisations financières		5330		372
Total Général		449768		148318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104510	463074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5702
Total Général			104510	493576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16630	5139		21769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366797	32308	85486	313619
AMORTISSEMENTS Total Général	383428	37447	85486	335389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3860	1498	1774	3584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3860	1498	1774	3584
TOTAL GENERAL	3860	1498	1774	3584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1498	1774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	5702		5702	
Clients douteux ou litigieux	4297	4297		
Autres créances clients	304556	304556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	633	633		
Autres impôts, taxes versements assimilés	286	286		
Divers				
Groupe et associés	48548	48548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62792	62792		
Charges constatées d’avance	22338	22338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449154	443452	5702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160142	44245	115897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409900	409900		
Personnel et comptes rattachés	21834	21834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22763	22763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12708	12708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3042	3042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82527	82527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601	601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713521	597624	115897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115123			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel