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BILAN SAS ORTI 2021 Siren 086080520
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 32822 32822
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 98857 98857
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 379268 25800 353468 353074
Créances rattachées à des participations 393750 393750 393750
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 904699 157480 747218 746824
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 115207 115207 81507
Autres créances 668447 668447 722955
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 9422258 9422258 8574415
Disponibilités 1606375 1606375 1299172
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 11812289 11812289 10678050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12716988 157480 12559507 11424875
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 523200 523200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 103200 103200
Réserves statutaires ou contractuelles 2371288 2371288
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6285743 5826336
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2076635 809296
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11360067 9633321
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 10566
TOTAL (III) 10566
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4500 511
Emprunts et dettes financières divers (4) 885334 1496636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14150 23029
Dettes fiscales et sociales 287138 167660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8316 93149
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1199440 1780987
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12559507 11424875
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1199440 1780987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4500 511
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 751775 751775 673040
Chiffres d’affaires nets 751775 751775 673040
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16826 25064
Autres produits 16 1
Total des produits d’exploitation (I) 768618 698105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1707 2338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 119222 70885
Impôts, taxes et versements assimilés 24676 25028
Salaires et traitements 408205 391551
Charges sociales 146333 139908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 3322
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3951
Autres charges 96 147
Total des charges d’exploitation (II) 700241 637134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68376 60970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 720125 720125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 54734 51287
Reprises sur provisions et transferts de charges 109924 181910
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 51482 47753
Total des produits financiers (V) 936266 1001076
Dotations financières sur amortissements et provisions 109924
Intérêts et charges assimilées 11256 16465
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3280 86616
Total des charges financières (VI) 14537 213005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 921728 788071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 990105 849041
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1320000 150000
Reprises sur provisions et transferts de charges 10566
Total des produits exceptionnels (VII) 1330566 150000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10578 25918
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 67990 150836
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6615
Total des charges exceptionnelles (VIII) 78568 183369
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1251997 -33370
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 165467 6376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3035450 1849181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 958814 1039885
BENEFICE OU PERTE 2076635 809296
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32822
Total Immobilisations corporelles 98857
Total Immobilisations financières 772624 68384
Total Général 904305 68384
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32822
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 98857
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 67990 773018
Total Général 67990 904699
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32822 32822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98857 98857
AMORTISSEMENTS Total Général 131680 131680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10566 10566
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 25800
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 135724 109924 25800
TOTAL GENERAL 146290 120490 25800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 109924
- Exceptionnelles 10566
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 393750 393750
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 115207 115207
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 200 200
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2815 2815
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 365347 365347
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 300083 83 300000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1177405 877405 300000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4500 4500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14150 14150
Personnel et comptes rattachés 31431 31431
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61106 61106
Impôts sur les bénéfices 152283 152283
T.V.A. 30484 30484
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11834 11834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 885334 885334
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8316 8316
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1199440 1199440
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel