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BILAN SAS ORTI 2020 Siren 086080520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32822	32822		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98857	98857		3322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378874	25800	353074	361701
Créances rattachées à des participations	393750		393750	393750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	904305	157480	746824	758774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81507		81507	9000
Autres créances	722955		722955	504246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8684339	109924	8574415	8041086
Disponibilités	1299172		1299172	2250497
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10787974	109924	10678050	10804831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11692279	267404	11424875	11563605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	523200		523200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103200		103200	
Réserves statutaires ou contractuelles	2371288		2371288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5826336		5431027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809296		795884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9633321		9224600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10566			
TOTAL (III)	10566			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511		4500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1496636		1564386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			233908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23029		21226	
Dettes fiscales et sociales	167660		150831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93149		364151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1780987		2339005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11424875		11563605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1780987		2105096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	511		4500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	673040		673040	581053
Chiffres d’affaires nets	673040		673040	581053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25064	65939
Autres produits			1	9
Total des produits d’exploitation (I)			698105	647002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2338	4508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70885	58388
Impôts, taxes et versements assimilés			25028	11459
Salaires et traitements			391551	382289
Charges sociales			139908	129288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3322	7975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3951	
Autres charges			147	297
Total des charges d’exploitation (II) 			637134	594207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60970	52795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			720125	720125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51287	41631
Reprises sur provisions et transferts de charges			181910	88061
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47753	41297
Total des produits financiers (V)			1001076	891116
Dotations financières sur amortissements et provisions			109924	69035
Intérêts et charges assimilées			16465	15741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			86616	7813
Total des charges financières (VI)			213005	92589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			788071	798527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			849041	851322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25918		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6615			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183369		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33369		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6376		55393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849181		1538119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039885		742234	
BENEFICE OU PERTE	809296		795884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32822		
Total Immobilisations corporelles		98857		
Total Immobilisations financières		903460		20000
Total Général		1035141		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150836	772624
Total Général			150836	904305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32822			32822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95535	3322		98857
AMORTISSEMENTS Total Général	128357	3322		131680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10566
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10566		10566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	148009		122209	25800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59701	109924	59701	109924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207710	109924	181910	135724
TOTAL GENERAL	207710	120490	181910	146290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3951		
                                             - Financières		109924	181910	
                                            - Exceptionnelles		6615		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	393750	18750	375000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81507	81507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722955	572955	150000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198212	673212	525000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511	511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23029	23029		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167660	167660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1589786	1589786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1780987	1780987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel