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BILAN SAS ORTI 2018 Siren 086080520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32822	32822		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98857	87560	11297	59215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	509710	138675	371035	333074
Créances rattachées à des participations	393750		393750	393750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1035141	259057	776083	786039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75		75	700
Clients et comptes rattachés	97217		97217	113978
Autres créances	496143		496143	523167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8318844	88061	8230782	7034478
Disponibilités	1277529		1277529	2242894
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10189809	88061	10101747	9915220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11224950	347119	10877830	10701260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	523200		523200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103200		103200	
Réserves statutaires ou contractuelles	2371288		2371288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5078908		4732325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752693		747157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8829290		8477171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337		390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1550791		1815496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15396		15530	
Dettes fiscales et sociales	141247		376981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340767		15690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2048540		2224088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10877830		10701260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2224088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	337		390	
Dont emprunts participatifs	1550791			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	587693		587693	853773
Chiffres d’affaires nets	587693		587693	853773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159800	158615
Autres produits			48	8
Total des produits d’exploitation (I)			747542	1012397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4208	4807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62245	55312
Impôts, taxes et versements assimilés			14016	12842
Salaires et traitements			451379	604383
Charges sociales			132806	215801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28901	34747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509	386
Total des charges d’exploitation (II) 			694066	928280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53476	84116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			720125	720125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34757	34573
Reprises sur provisions et transferts de charges			33631	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44432	74493
Total des produits financiers (V)			832945	829192
Dotations financières sur amortissements et provisions			83761	84165
Intérêts et charges assimilées			26986	11191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110747	95356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			722198	733836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775674	817952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		45500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		45625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19016		35000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19016		41501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	983		4124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23964		74919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600488		1887214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847794		1140056	
BENEFICE OU PERTE	752693		747157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32822		
Total Immobilisations corporelles		139246		
Total Immobilisations financières		899130		4330
Total Général		1071199		4330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40388	98857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				903460
Total Général			40388	1035141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32822			32822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80031	28901	21372	87560
AMORTISSEMENTS Total Général	112853	28901	21372	120382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	172306		33631	138675
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4300	83761		88061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176606	83761	33631	226736
TOTAL GENERAL	176606	83761	33631	226736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		83761	33631	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	393750	18750	375000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97217	97217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	496143	196143	300000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	987110	312110	675000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337	337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15396	15396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141247	141247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1891559	1891559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048540	2048540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel