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BILAN LA REPUBLIQUE DU CENTRE 2016 Siren 085880037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1849495	1849464	31	1683
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81601		81601	81601
Constructions	5224887	4430993	793894	887732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10064779	9084391	980388	1261405
Autres immobilisations corporelles	1119165	976669	142496	11003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63947		63947	63947
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2810		2810	1020
Prêts				
Autres immobilisations financières	9293		9293	19618
TOTAL (I)	18415977	16341517	2074460	2328009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190088	106113	83976	116860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13322	13322		
Avances et acomptes versés sur commandes	38702		38702	38702
Clients et comptes rattachés	1040153	37511	1002642	3128252
Autres créances	2020996		2020996	402329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16187		16187	8691
Charges constatées d’avance	18022		18022	19743
TOTAL (II)	3337470	156945	3180525	3714577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21753447	16498462	5254985	6042585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1334370		338650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33865		33865	
Réserves statutaires ou contractuelles	428943		428943	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-805596		-7322006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280705		-483179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272287		-7003728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60713		35000	
Provisions pour charges	27874		360106	
TOTAL (III)	88587		395106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37782		154380	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7524214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2350		448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722992		1612786	
Dettes fiscales et sociales	943241		1302341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46962		4664	
Produits constatés d’avance (2)	2140784		2052375	
TOTAL (IV)	3894111		12651207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5254985		6042585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3891761		12650759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37782		154380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114800		114800	37353
Production vendue biens	10197637		10197637	9933593
Production vendue services	4725487		4725487	5082531
Chiffres d’affaires nets	15037924		15037924	15053477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			243025	124506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260472	2143536
Autres produits			11491	1324
Total des produits d’exploitation (I)			15552913	17322843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58623	21087
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771538	838425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				82028
Autres achats et charges externes			9059152	9896335
Impôts, taxes et versements assimilés			257156	277465
Salaires et traitements			3494530	5641859
Charges sociales			1092290	1332424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130256	135191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32199	28788
Total des charges d’exploitation (II) 			14895744	18253601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657169	-930758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			933	3974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1016	4056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30595	51575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30595	51575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29578	-47518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			627591	-978276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309		151178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75500		1670838	
Reprises sur provisions et transferts de charges	379635		2334867	
Total des produits exceptionnels (VII)	455444		4156884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398892		2180623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37776		356363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	365661		1124801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	802329		3661787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346886		495097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16009372		21483783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15728667		21966963	
BENEFICE OU PERTE	280705		-483179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260472		2141121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50713
Total Provisions pour risques et charges	395106	60713	367232	88587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	395106	60713	367232	88587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9293	9293		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1916			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	227663			
Divers				
Groupe et associés	1611362			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3088462	3088462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37782	37782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722992	722992		
Personnel et comptes rattachés	264699	264699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46962	46962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2140784	2140784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3891761	3891761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel