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BILAN TRANSDEV LOIRET 2021 Siren 085781938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47025	47025		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25806	25806		
Constructions	47455	40914	6541	5369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675144	623620	51524	65915
Autres immobilisations corporelles	1454625	1092921	361703	528405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238700		238700	238700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23788		23788	23447
TOTAL (I)	2512543	1830287	682256	861836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113852		113852	57437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5685979		5685979	1707058
Autres créances	4083716		4083716	6630143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9532		9532	1443
Charges constatées d’avance	23548		23548	23257
TOTAL (II)	9916627		9916627	8419337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12429170	1830287	10598883	9281173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	421740		421740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42174		42174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4327803		3283905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1552860		1043899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17716		3538	
TOTAL (I)	6362293		4795255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33098		32074	
Provisions pour charges	392284		510957	
TOTAL (III)	425381		543031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1875516		1645136	
Dettes fiscales et sociales	974166		1123841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10900			
Autres dettes	944627		1148555	
Produits constatés d’avance (2)	6000		24800	
TOTAL (IV)	3811208		3942887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10598883		9281173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15187393		15187393	12916684
Chiffres d’affaires nets	15187393		15187393	12916684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520041	396812
Autres produits			59445	341440
Total des produits d’exploitation (I)			15766879	13654936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1766671	1314757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56415	14838
Autres achats et charges externes			5907756	5555371
Impôts, taxes et versements assimilés			255345	301532
Salaires et traitements			4536019	4267439
Charges sociales			1378421	873927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198352	191720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42829	55534
Autres charges			23958	23873
Total des charges d’exploitation (II) 			14052936	12598990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1713943	1055946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1487	2690
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1715430	1058136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69400		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3724		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14178		3538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87302		6413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87302		-3913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75268		10324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15768366		13660126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14215506		12616227	
BENEFICE OU PERTE	1552860		1043899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47025		
Total Immobilisations corporelles		2184599		18431
Total Immobilisations financières		262147		341
Total Général		2493771		18772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2203030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262488
Total Général				2512543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47025	1		47025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584910	198352		1783262
AMORTISSEMENTS Total Général	1631935	198352		1830287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17716
Total Provisions réglementées	3538	14178		17716
Provisions pour litiges				33098
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				245500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146784
Total Provisions pour risques et charges	543031	42829	160478	425381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	546569	57006	160478	443097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42829	160478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14178		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23788		23788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5685979	5685979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12461	12461		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5883	5883		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138333	138333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84151	84151		
Groupe et associés	3834737	3834737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8151	8151		
Charges constatées d’avance	23548	23548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9817031	9793243	23788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1875516	1875516		
Personnel et comptes rattachés	438104	438104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456643	456643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59889	59889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19530	19530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10900	10900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	944627	944627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3811208	3811208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel