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BILAN TRANSDEV LOIRET 2020 Siren 085781938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47025	47025		723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25806	25806		1471
Constructions	45207	39838	5369	6421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673295	607380	65915	63453
Autres immobilisations corporelles	1440291	911886	528405	387781
Immobilisations en cours				36500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238700		238700	238700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23447		23447	22109
TOTAL (I)	2493771	1631935	861836	757158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57437		57437	72276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1707058		1707058	3113707
Autres créances	6630143		6630143	3357463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1443		1443	4644
Charges constatées d’avance	23257		23257	22391
TOTAL (II)	8419337		8419337	6570481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10913108	1631935	9281173	7327639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	421740		421740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42174		42174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3283905		1474693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1043899		1809211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3538			
TOTAL (I)	4795255		3747819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32074		36588	
Provisions pour charges	510957		518907	
TOTAL (III)	543031		555495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	555			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1645136		1518476	
Dettes fiscales et sociales	1123841		1171480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			37057	
Autres dettes	1148555		297312	
Produits constatés d’avance (2)	24800			
TOTAL (IV)	3942887		3024325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9281173		7327639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3024325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12916684		12916684	14957305
Chiffres d’affaires nets	12916684		12916684	14957305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396812	559865
Autres produits			341440	920772
Total des produits d’exploitation (I)			13654936	16437942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1314757	1811545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14838	-7504
Autres achats et charges externes			5555371	6170427
Impôts, taxes et versements assimilés			301532	329627
Salaires et traitements			4267439	4696267
Charges sociales			873927	1442906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191720	149929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55534	108981
Autres charges			23873	27327
Total des charges d’exploitation (II) 			12598990	14729505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055946	1708437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2690	4326
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				698
Reprises sur provisions et transferts de charges				238700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				239398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500	238635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1058136	1951398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		3932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3538			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6413		3932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3913		-3932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			38397	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10324		99858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13660126		16681667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12616227		14872456	
BENEFICE OU PERTE	1043899		1809211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47025		
Total Immobilisations corporelles		1923254		331560
Total Immobilisations financières		260809		1338
Total Général		2231088		332898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36500	33715	2184599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262147
Total Général		36500	33715	2493771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46302	723		47025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1427628	190997	33715	1584910
AMORTISSEMENTS Total Général	1473930	191720	33715	1631935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3538
Total Provisions réglementées		3538		3538
Provisions pour litiges				32074
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				272957
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238000
Total Provisions pour risques et charges	555495	55534	67998	543031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	555495	59072	67998	546569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23447		23447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1707058	1707058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11301	11301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7609	7609		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170980	170980		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9124	9124		
Divers	124308	124308		
Groupe et associés	6300038	6035975	264063	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6783	6783		
Charges constatées d’avance	23257	23257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8383904	8096395	287510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1645136	1645136		
Personnel et comptes rattachés	508184	508184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599932	599932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5469	5469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10256	10256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149110	1149110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24800	24800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3942887	3942887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel