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BILAN TRANSDEV LOIRET 2018 Siren 085781938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47025	43003	4022	8260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25806	21755	4051	6632
Constructions	45207	36805	8402	10466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652730	578223	74507	88423
Autres immobilisations corporelles	982274	658971	323303	374262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238700	238700		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27825		27825	27536
TOTAL (I)	2019567	1577457	442110	515579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64772		64772	72623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7301		7301	2516
Clients et comptes rattachés	4413421		4413421	3006966
Autres créances	1506274		1506274	1486479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10760
Charges constatées d’avance	29409		29409	31066
TOTAL (II)	6021177		6021177	4610409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8040745	1577457	6463287	5125988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	421740		421740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10232			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194406		-4450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1471979		209087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098357		626378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35080		81620	
Provisions pour charges	581005		544987	
TOTAL (III)	616085		626607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3522			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2622		3083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1611053		1851890	
Dettes fiscales et sociales	1342690		1329495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1355			
Autres dettes	787603		688535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3748846		3873003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6463287		5125988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3748845		3873003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14731947		14731947	14306980
Chiffres d’affaires nets	14731947		14731947	14306980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602281	504339
Autres produits			965947	995242
Total des produits d’exploitation (I)			16300175	15806561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1787754	1368145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7851	-11627
Autres achats et charges externes			6188769	7610367
Impôts, taxes et versements assimilés			365758	288673
Salaires et traitements			4798490	4752158
Charges sociales			1624419	1628218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137601	139419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89614	119414
Autres charges			45585	24300
Total des charges d’exploitation (II) 			15045842	15919067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1254334	-112506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24500	11553
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2468	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2468	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8452	1323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8452	1323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5984	-1321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1272849	-102273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387		2300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387		3134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50335		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51335		342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50948		2792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250078		-308569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16327530		15821250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14855550		15612163	
BENEFICE OU PERTE	1471979		209087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53489		
Total Immobilisations corporelles		1730263		63844
Total Immobilisations financières		266226		289
Total Général		2049977		64133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6464	47025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88079	1706018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266525
Total Général			94543	2019567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45228	4238	6464	43003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1250470	133363	88079	1295754
AMORTISSEMENTS Total Général	1295699	137601	94543	1338757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				274005
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				307000
Total Provisions pour risques et charges	626607	89614	100136	616085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				238700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21108		21108	
Total Provisions pour dépréciation	259808		21108	238700
TOTAL GENERAL	886415	89614	121244	854785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89614	121244	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27825		27825	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4413421	4413421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12339	12339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124012	124012		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6948	6948		
Divers	155888	155888		
Groupe et associés	1125519	301899	823620	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81572	81572		
Charges constatées d’avance	29409	29409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5976929	5125484	851446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3522	3522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1611053	1611053		
Personnel et comptes rattachés	599442	599442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	672106	672106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69261	69261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1881	1881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1355	1355		
Groupe et associés	529521	529521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260703	260703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3748845	3748845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	211		217	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	211		217