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BILAN TRANSDEV LOIRET 2017 Siren 085781938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53489	45228	8260	24120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25806	19174	6632	9212
Constructions	45207	34741	10466	12563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661635	573213	88423	85997
Autres immobilisations corporelles	997604	623342	374262	255928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238700	238700		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27536		27536	27326
TOTAL (I)	2049977	1534399	515579	415146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72623		72623	60995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2516		2516	4335
Clients et comptes rattachés	3006966		3006966	1898071
Autres créances	1507587	21108	1486479	1908489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10760		10760	34
Charges constatées d’avance	31066		31066	21370
TOTAL (II)	4631517	21108	4610409	3893294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6681495	1555507	5125988	4308440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	421740		408960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4450		-2004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209087		-104685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626378		302271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81620		85000	
Provisions pour charges	544987		514753	
TOTAL (III)	626607		599753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3083		6305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1851890		1723477	
Dettes fiscales et sociales	1329495		1458662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	688535		212209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3873003		3406416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5125988		4308440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3873003		3406416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5763	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14306980		14306980	13884753
Chiffres d’affaires nets	14306980		14306980	13884753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504339	323135
Autres produits			995242	1024448
Total des produits d’exploitation (I)			15806561	15232336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1368145	1356477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11627	8218
Autres achats et charges externes			7610367	7197982
Impôts, taxes et versements assimilés			288673	286030
Salaires et traitements			4752158	4830453
Charges sociales			1628218	1715072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139419	136239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119414	225398
Autres charges			24300	8689
Total des charges d’exploitation (II) 			15919067	15764557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112506	-532221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11553	11943
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				224400
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	224489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1323	530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1323	530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1321	223959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102273	-296319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342		59888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342		59888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2792		-59888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308569		-251522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15821250		15468768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15612163		15573453	
BENEFICE OU PERTE	209087		-104685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48833		4656
Total Immobilisations corporelles		1510267		234987
Total Immobilisations financières		266026		210
Total Général		1825126		239853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15001	1730253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266236
Total Général			15001	2049977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24713	20515		45228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1146567	118904	15001	1250470
AMORTISSEMENTS Total Général	1171280	139419	15001	1295699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22620
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				285987
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				318000
Total Provisions pour risques et charges	599753	119414	92560	626607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				238700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1145		1145	
Autres provisions pour dépréciation	21108			21108
Total Provisions pour dépréciation	260954		1145	259808
TOTAL GENERAL	860707	119414	93705	886415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119414	93705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3006566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15911			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1171283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42403			
Charges constatées d’avance	31066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4573155	3694677	878478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1851890	1851890		
Personnel et comptes rattachés	595634	595634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	671577	671577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58879	58879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3408	3406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381802	381802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309816	309816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3873003	3873003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	217		167	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	217		167