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BILAN SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT 2017 Siren 085750818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148530	96349	52181	53508
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1210792	1086314	124477	208107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16895434	105712	16789722	15936599
Constructions	300330616	100961148	199369468	197798339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1001615	976361	25254	12484
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2826948		2826948	9188992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	74191		74191	74191
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128046		128046	119708
TOTAL (I)	322616174	103225887	219390287	223391932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333407	146399	187008	326374
En cours de production de biens	22017		22017	23958
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	415133		415133	417632
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	134598		134598	3192
Clients et comptes rattachés	3373470	1802735	1570735	2155484
Autres créances	1019311		1019311	1289876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				386738
Disponibilités	10146233		10146233	9321427
Charges constatées d’avance	199977		199977	178794
TOTAL (II)	15644151	1949134	13695017	14103480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338260326	105175022	233085304	237495412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38665		38665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3866		3866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3397956		2992175	
Report à nouveau	18535492		18466122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	932169		475151	
Subventions d’investissement	21264821		22252410	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44172971		44228391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	716345		1011141	
Provisions pour charges	1837110		2084197	
TOTAL (III)	2553455		3095340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3114013		3233006	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176888494		179876507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	865162		859111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1601637		1288981	
Dettes fiscales et sociales	1520171		2845270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1930292		1768659	
Autres dettes	363190		218660	
Produits constatés d’avance (2)	75913		81479	
TOTAL (IV)	186358877		190171680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233085304		237495412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7462621		7342029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3393796		3393796	3699604
Production vendue services	16860816		16860816	16870257
Chiffres d’affaires nets	20254612		20254612	20569861
				
Production stockée			-24795	-2012923
Production immobilisée			97215	1787471
Subventions d’exploitation			10796	33035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1456996	873538
Autres produits			100	45471
Total des produits d’exploitation (I)			21794926	21296455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124616	71213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20356	-69
Autres achats et charges externes			6695945	6753830
Impôts, taxes et versements assimilés			2328093	2298105
Salaires et traitements			1409695	1387258
Charges sociales			616727	626546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7523102	7640139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			615948	505433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			532043	662576
Autres charges			76683	133524
Total des charges d’exploitation (II) 			19902501	20078560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1892425	1217895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861	940
Reprises sur provisions et transferts de charges			13633	16391
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			60901	216967
Total des produits financiers (V)			75397	234300
Dotations financières sur amortissements et provisions				1257
Intérêts et charges assimilées			2643914	2763454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6217	29
Total des charges financières (VI)			2650132	2764740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2574735	-2530440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-682310	-1312545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437594		469181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1586562		1963095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2024157		2432276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54071		56546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355606		588034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409677		644580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1614480		1787696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23894481		23963032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22962311		23487880	
BENEFICE OU PERTE	932169		475151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200571		10220
Total Immobilisations corporelles		317698889		14062645
Total Immobilisations financières		183899		30040
Total Général		319241890		14102905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1210792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10203278	503641	321054615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21702	202237
Total Général		10203278	525343	322616174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	992464	93850		1086314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94656759	7627926	347173	101937512
AMORTISSEMENTS Total Général	95744245	7723103	347173	103120175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				316345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				735836
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				811315
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				289956
Total Provisions pour risques et charges	3095340	532044	1073929	2553455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	105712			105712
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1734959	615949	296062	2054846
TOTAL GENERAL	4830300	1147993	1369991	4608302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1147993	1368569	
                                             - Financières			1421	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123591	17773		
Autres immobilisations financières	4454			
Clients douteux ou litigieux	2413272			
Autres créances clients	960199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1797			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	355			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	890729			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126429			
Charges constatées d’avance	199977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4855405	4309155	546250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174025905	5868608	25186497	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3531929	3531929		
Personnel et comptes rattachés	125603	125603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219198	219198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363190	51825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75913	75913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	186358877	12916076	26411210	147031589
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7481482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46