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BILAN SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT 2016 Siren 085750818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148530	95021	53508	54913
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1200571	992464	208107	239196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16042312	105712	15936599	14302698
Constructions	291490476	93692135	197798341	192326860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977106	964622	12484	25930
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9188992		9188992	17775819
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	74191		74191	74191
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119708		119708	130162
TOTAL (I)	319241890	95849958	223391932	224929773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350332		350332	350262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	417632		417632	2430555
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3192		3192	11025
Clients et comptes rattachés	3210573	1627825	1582748	1422845
Autres créances	1862613		1862613	2771989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	388160	1421	386738	387996
Disponibilités	9321427		9321427	10387418
Charges constatées d’avance	178794		178794	168963
TOTAL (II)	15732728	1629247	14103480	17931059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334974618	97479205	237495412	242860833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38665		38665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3866		3866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2992175		2693588	
Report à nouveau	18466122		18075356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475151		189196	
Subventions d’investissement	22252410		23087378	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44228391		44088051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1011141		680000	
Provisions pour charges	2084197		2573144	
TOTAL (III)	3095340		3252944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3233006		3318745	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179876507		182881504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	859111		917707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1288981		1067866	
Dettes fiscales et sociales	2845270		4533823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1768659		2357981	
Autres dettes	218660		353757	
Produits constatés d’avance (2)	81479		88447	
TOTAL (IV)	190171680		195519837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237495412		242860833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7342029		7565918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3699604		3699604	5184452
Production vendue services	16870255		16870255	16257898
Chiffres d’affaires nets	20569859		20569859	21442350
				
Production stockée			-2012923	-1871284
Production immobilisée			1787471	525884
Subventions d’exploitation			33035	62462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			873538	2084083
Autres produits			45471	434630
Total des produits d’exploitation (I)			21296455	22678130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71213	222393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69	-1836
Autres achats et charges externes			6753823	7158067
Impôts, taxes et versements assimilés			2298105	2246086
Salaires et traitements			1387258	1391152
Charges sociales			626546	629506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7640139	7109509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			505433	453420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			662576	1764487
Autres charges			133524	193277
Total des charges d’exploitation (II) 			20078560	21166072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1217895	1510058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234300	226060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1350
Total des produits financiers (V)			234300	227831
Dotations financières sur amortissements et provisions			1257	164
Intérêts et charges assimilées			2763481	3142566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2764740	3142732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2530440	-2914901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1312545	-1404843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	469181		361977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1963095		1578887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2432276		1940864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56546		62048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	588032		286776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644580		348828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1787696		1592036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23963032		24846827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23487880		24657630	
BENEFICE OU PERTE	475151		189196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1132737		67833
Total Immobilisations corporelles		312299363		21512643
Total Immobilisations financières		204353		18034
Total Général		313784985		21598511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15052807	1060312	317698889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28487	193899
Total Général		15052807	1088799	319241890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893541	98923		992464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87743398	7538870	645393	94636875
AMORTISSEMENTS Total Général	88749499	7640140	645393	95744245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				611141
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				400000
Provisions pour pensions et obligations similaires				728365
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				827112
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				528720
Total Provisions pour risques et charges	2868525	662576	435761	3095340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	105712			105712
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1453076	505433	330684	1627825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1453241	506690	330684	1629247
TOTAL GENERAL	4427479	1189267	786446	4830300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1168009	766446	
                                             - Financières		1257		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119708	14630		
Clients douteux ou litigieux	2169967			
Autres créances clients	1043798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133446			
Charges constatées d’avance	178794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5374884	4584775	790109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183109518	7342029	23808388	
Fournisseurs et comptes rattachés	3057641	3057641		
Personnel et comptes rattachés	156627	156627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241501	241501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218660	16164	202495	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81479	81479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	190171680	13475895	24736686	151959099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5546608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37