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BILAN SOC DU MOULIN DE RIVIERES 2016 Siren 085720282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84323	61687	22636	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	402454		402454	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	860206	792497	67709	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	811140	381299	429840	
Autres immobilisations corporelles	449765	364458	85307	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8689	781	7908	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	2622581	1600724	1021857	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139807		139807	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	150567		150567	
Marchandises	9983		9983	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721742	6319	715423	
Autres créances	232582		232582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36598		36598	
Charges constatées d’avance	7870		7870	
TOTAL (II)	1299152	6319	1292833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3921733	1607043	2314690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50340			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67798			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5036			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632187			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	792384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626779			
Dettes fiscales et sociales	83864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13200			
Autres dettes	22645			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1543717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2314690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1175365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322439			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24878		24878	
Production vendue biens	3693075	26300	3719375	
Production vendue services	4898		4898	
Chiffres d’affaires nets	3722851	26300	3749151	
				
Production stockée			30925	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4395	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20373	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3804845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272687	
Variation de stock (marchandises)			-1200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2317345	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43114	
Autres achats et charges externes			618636	
Impôts, taxes et versements assimilés			54790	
Salaires et traitements			294831	
Charges sociales			86568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13814	
Total des charges d’exploitation (II) 			3783281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1186	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18642	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6766			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3812799			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797187			
BENEFICE OU PERTE	15611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48268			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463878		22900
Total Immobilisations corporelles		1809127		311985
Total Immobilisations financières		15904		
Total Général		2288910		334885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				486778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2121113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1215		14689
Total Général		1215		2622581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59739	1948		61687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460371	77884		1538255
AMORTISSEMENTS Total Général	1520110	79832		1599943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				781
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17483	2859	14023	6319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19450	2859	15209	7100
TOTAL GENERAL	19450	2859	15209	7100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2859	14023	
                                             - Financières			1186	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	10000			
Autres créances clients	711741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8466			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1691			
Impôts sur les bénéfices	82033			
T. V. A.	131986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1742			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6663			
Charges constatées d’avance	7870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	968194	958194	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322439	322439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469944	101592	308498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626779	626779		
Personnel et comptes rattachés	24264	24264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40679	40679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	702	702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18219	18219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13200	13200		
Groupe et associés	4844	4844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22645	22645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1543717	1175365	308498	59853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310759			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	155931			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	75430			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20032			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	561921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	618636			
Taxe professionnelle	34129			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54790			
Montant de la TVA. collectée	224860			
Total TVA. déductible sur biens et services	357249			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11