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BILAN MATERIAUX REUNIS 2018 Siren 085781003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5565	5565		
Fonds commercial	1385000		1385000	1385000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	982437	534509	447927	470000
Constructions	1553401	1397727	155674	218487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824648	556174	268474	335618
Autres immobilisations corporelles	1541501	1207069	334431	388167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8620		8620	8620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2219	2219		
Autres immobilisations financières	15837		15837	15210
TOTAL (I)	6319230	3703265	2615965	2821104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13036		13036	6985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4821347		4821347	4630980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3302910	277439	3025471	3350855
Autres créances	444699		444699	481729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	1849581		1849581	2005031
Charges constatées d’avance	22511		22511	40760
TOTAL (II)	10754087	277439	10476647	10516344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17073317	3980704	13092612	13337448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30245		30245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	578337		578337	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3578356		3007296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578121		571059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46272		84322	
TOTAL (I)	5966333		5426262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7745	
TOTAL (III)			7745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776771		888211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2425122		2626438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3153502		3558946	
Dettes fiscales et sociales	770071		829196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	811		648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7126279		7903440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13092612		13337448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4441585		4857163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1665			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23708271		23708271	22798617
Production vendue biens				
Production vendue services	17139		17139	13029
Chiffres d’affaires nets	23725411		23725411	22811646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16966	35925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331200	214718
Autres produits			33	51
Total des produits d’exploitation (I)			24073612	23062341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17684868	17191584
Variation de stock (marchandises)			-188959	-311437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1632422	1672329
Impôts, taxes et versements assimilés			183567	180545
Salaires et traitements			2241279	2300114
Charges sociales			803055	852885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417081	299065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166223	19344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364009	154496
Total des charges d’exploitation (II) 			23303548	22358928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			770064	703413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			926	235
Autres intérêts et produits assimilés			2816	3963
Reprises sur provisions et transferts de charges			1530	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5280	4207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33509	37296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33509	37296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28228	-33088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741835	670324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12571		14415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20250		54667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45796		170148	
Total des produits exceptionnels (VII)	78617		239231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9347		59038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3406		3289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12753		62327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65864		176903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44775		55147	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184804		221021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24157511		23305780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23579389		22734720	
BENEFICE OU PERTE	578121		571059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	259451		201219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	165905		147607	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1390565		
Total Immobilisations corporelles		4727875		214721
Total Immobilisations financières		27579		1889
Total Général		6146019		216610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1390565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40604	4901989
Prêts et immobilisations financières			2791	
Total Immobilisations financières			2791	26676
Total Général			43396	6319230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5565			5565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3315600	417081	37197	3695481
AMORTISSEMENTS Total Général	3321165	417081	37197	3701046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	84322		38050	46272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7745		7745	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3749		1530	2219
Sur stocks et en cours	1406		1406	
Sur comptes clients	181558	166223	70342	277439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186713	166223	73279	279658
TOTAL GENERAL	278782	166223	119075	325930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166223	71749	
                                             - Financières			1530	
                                            - Exceptionnelles			45796	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2219	1500	719	
Autres immobilisations financières	15837		15837	
Clients douteux ou litigieux	320066		320066	
Autres créances clients	2982843	2982843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1722	1722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119750	119750		
T. V. A.	190150	190150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145	145		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132932	132932		
Charges constatées d’avance	22511	22511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3788178	3451555	336623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1665	1665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	775106	290412	484694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3153502	3153502		
Personnel et comptes rattachés	315651	315651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236357	236357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155855	155855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62207	62207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2425122	225122	2200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811	811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7126279	4441585	2684694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210177			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	78