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BILAN POLYCLINIQUE LONGUES ALLEES 2021 Siren 085681278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355884	343847	12037	85942
Fonds commercial	1205540		1205540	1205540
Autres immobilisations incorporelles	1455553		1455553	1455553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7981302	7477902	503400	464973
Autres immobilisations corporelles	2538318	2007638	530680	588463
Immobilisations en cours	97944		97944	21588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17650		17650	17650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2576067		2576067	2550466
Autres immobilisations financières	858167		858167	975935
TOTAL (I)	17086423	9829387	7257037	7366109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	335984		335984	304903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1059190		1059190	1581275
Clients et comptes rattachés	3328882	128342	3200540	4022274
Autres créances	3047771		3047771	3382032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9163719		9163719	8452702
Charges constatées d’avance	123147		123147	203269
TOTAL (II)	17058692	128342	16930351	17946455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34145116	9957728	24187388	25312564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	938424		938424	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17		18	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3134725		2374098	
Subventions d’investissement	1078288		1593912	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6251454		6006453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202505		84768	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	202505		84768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605970		843009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228092		3667835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3610022		3170639	
Dettes fiscales et sociales	4768688		3815124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64769		90419	
Autres dettes	8063605		7431023	
Produits constatés d’avance (2)	392282		203293	
TOTAL (IV)	17733429		19221344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24187388		25312564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8959822		8959822	7328832
Production vendue biens				
Production vendue services	42911608		42911608	39463936
Chiffres d’affaires nets	51871430		51871430	46792769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1187445	1190015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2681875	2864624
Autres produits			94659	248171
Total des produits d’exploitation (I)			55835410	51095579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16301019	13987468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31081	-13554
Autres achats et charges externes			16590278	15881711
Impôts, taxes et versements assimilés			1639978	1665182
Salaires et traitements			11240271	9857092
Charges sociales			3981041	3290943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474281	387532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128342	88448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122505	19768
Autres charges			227471	1952266
Total des charges d’exploitation (II) 			50674105	47116856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5161305	3978722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33600	35585
Produits financiers de participations			25600	25346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7262	3032
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32863	28379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16182	49246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			16182	49246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16681	-20867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5144386	3922270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522085		522085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4185		1865	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21658	
Total des produits exceptionnels (VII)	526270		545608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513391		535053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513391		535053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12880		10555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	710843		546299	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1311698		1012428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56394543		51669566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53259818		49295467	
BENEFICE OU PERTE	3134725		2374098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2982739		34237
Total Immobilisations corporelles		10194425		444726
Total Immobilisations financières		3544051		39554
Total Général		16721215		518518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3016977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21588	10617563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			131721	3451884
Total Général			153309	17086423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235704	108143		343847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9119402	366138		9485540
AMORTISSEMENTS Total Général	9355106	474281		9829387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12505
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190000
Total Provisions pour risques et charges	84768	122505	4768	202505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88448	128342	88448	128342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88448	128342	88448	128342
TOTAL GENERAL	173216	250847	93216	330847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250847	93216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2576067		2576067	
Autres immobilisations financières	858167		858167	
Clients douteux ou litigieux	128342		128342	
Autres créances clients	3200540	3200540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6028	6028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29662	29662		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24207	24207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53086	53086		
Groupe et associés	2318761	2318761		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616027	616027		
Charges constatées d’avance	123147	123147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9934034	6371459	3562575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	605970	160798	445173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3610022	3610022		
Personnel et comptes rattachés	2554810	2554810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1904254	1904254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106888	106888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202737	202737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64769	64769		
Groupe et associés	295502	295502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7768103	5388475		2379629
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	392282	392282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17505337	14680536	445173	2379629
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel