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BILAN POLYCLINIQUE LONGUES ALLEES 2020 Siren 085681278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321646	235704	85942	16496
Fonds commercial	1205540		1205540	1205540
Autres immobilisations incorporelles	1455553		1455553	1455553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7748829	7283856	464973	483517
Autres immobilisations corporelles	2424008	1835545	588463	623319
Immobilisations en cours	21588		21588	
Avances et acomptes				5443
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17650		17650	17650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2550466		2550466	2525120
Autres immobilisations financières	975935		975935	960763
TOTAL (I)	16721215	9355106	7366109	7293400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304903		304903	291349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1581275		1581275	2103360
Clients et comptes rattachés	4110722	88448	4022274	5720947
Autres créances	3382032		3382032	3832888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8452702		8452702	5251572
Charges constatées d’avance	203269		203269	198162
TOTAL (II)	18034903	88448	17946455	17398278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34756118	9443554	25312564	24691678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	938424		938424	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2374098		2225091	
Subventions d’investissement	1593912		2117862	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6006453		6381385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84768		667983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84768		667983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	843009		1379341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3667835		599068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3170639		3379519	
Dettes fiscales et sociales	3815124		4020600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90419		41987	
Autres dettes	7431023		8221796	
Produits constatés d’avance (2)	203293			
TOTAL (IV)	19221344		17642311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25312564		24691678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7328832		7328832	6515573
Production vendue biens				
Production vendue services	39463936		39463936	38497844
Chiffres d’affaires nets	46792769		46792769	45013417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1190015	1185850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2864624	2837396
Autres produits			248171	144191
Total des produits d’exploitation (I)			51095579	49180854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13987468	13976952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13554	-3324
Autres achats et charges externes			15881711	15615814
Impôts, taxes et versements assimilés			1665182	1696016
Salaires et traitements			9857092	9566392
Charges sociales			3290943	3373017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387532	401500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88448	263944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19768	581325
Autres charges			1952266	166331
Total des charges d’exploitation (II) 			47116856	45637966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3978722	3542888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				5555
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			35585	35773
Produits financiers de participations			25346	25094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3032	2961
Autres intérêts et produits assimilés			106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28379	28160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49246	63780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49246	63780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20867	-35620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3922270	3477050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522085		522085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1865		2502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21658		673438	
Total des produits exceptionnels (VII)	545608		1198026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535053		613833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535053		635491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10555		562535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	546299		635890	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1012428		1178604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51669566		50412595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49295467		48187504	
BENEFICE OU PERTE	2374098		2225091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2874042		108698
Total Immobilisations corporelles		9883399		316469
Total Immobilisations financières		3503533		40518
Total Général		16260974		465684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2982739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5443	10194425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3544051
Total Général			5443	16721215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196453	39251		235704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8771121	348281		9119402
AMORTISSEMENTS Total Général	8967574	387532		9355106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4768
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	667983	19768	602983	84768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263944	88448	263944	88448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263944	88448	263944	88448
TOTAL GENERAL	931927	108216	866927	173216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108216	845269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21658	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2550466		2550466	
Autres immobilisations financières	975935		975935	
Clients douteux ou litigieux	88448	88448		
Autres créances clients	4022274	4022274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39295	39295		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274647	274647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111	111		
Groupe et associés	2669050	2669050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398929	398929		
Charges constatées d’avance	203269	203269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11222424	7696024	3526401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842443	237286	600300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3170639	3170639		
Personnel et comptes rattachés	2092829	2092829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1518345	1518345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39058	39058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164892	164892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90419	90419		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7431023	5051395		2379629
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203293	203293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15553509	12568723	600300	2384486
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	318			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	318