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BILAN POLYCLINIQUE LONGUES ALLEES 2018 Siren 085681278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147544	135984	11560	6881
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1455553		1455553	1455553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6893686	6337721	555965	745060
Autres immobilisations corporelles	1753532	1078526	675005	751781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1287620		1287620	1276620
Créances rattachées à des participations	248654		248654	201064
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500025		2500025	2475181
Autres immobilisations financières	887540		887540	933201
TOTAL (I)	15174157	7552232	7621925	7845343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287948		287948	284121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2625445		2625445	3147530
Clients et comptes rattachés	6187215	76792	6110422	5573333
Autres créances	3945945		3945945	4271811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2293892		2293892	4160020
Charges constatées d’avance	187360		187360	202334
TOTAL (II)	15527808	76792	15451015	17639152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30701965	7629025	23072940	25484495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	938424		938424	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17		17	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1739169		2005819	
Subventions d’investissement	2625445		3147530	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6403057		7191792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1145740		1482609	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1145740		1482609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1966439		2548023	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479589		376512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2333257		2477062	
Dettes fiscales et sociales	3420813		3261760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040		106248	
Autres dettes	7322003		8040486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15524143		16810093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23072940		25484495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11769964		12092679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3861		2727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5272842		5272842	5070951
Production vendue biens				
Production vendue services	36342195		36342195	35079727
Chiffres d’affaires nets	41615037		41615037	40150678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1498661	1774414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2035274	2059422
Autres produits			40004	128742
Total des produits d’exploitation (I)			45188977	44113258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12837785	12698683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3826	-19031
Autres achats et charges externes			14870711	14286613
Impôts, taxes et versements assimilés			1609882	1466770
Salaires et traitements			9121023	9003543
Charges sociales			3052920	2994590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507576	453578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37228	29087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20932	7582
Autres charges			257011	291724
Total des charges d’exploitation (II) 			42311245	41213143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2877732	2900115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32298	73005
Produits financiers de participations			24844	24597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2890	2821
Autres intérêts et produits assimilés			122	5539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27857	32958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78488	93201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78488	93201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50630	-60242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2794803	2766867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522085		522085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		7166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350219			
Total des produits exceptionnels (VII)	873137		529251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515150		512513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	528219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1043369		512513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170231		16738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	296472		261785	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	588930		516000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46089973		44675469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44350804		42669649	
BENEFICE OU PERTE	1739169		2005819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1919		3846	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1919767		1823759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2183		2459	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1586539		16559
Total Immobilisations corporelles		8417393		229826
Total Immobilisations financières		4886067		91727
Total Général		14889998		338111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1603098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8647219
Prêts et immobilisations financières			53952	
Total Immobilisations financières			53952	4923841
Total Général			53952	15174157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124105	11880		135984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6920551	495697		7416248
AMORTISSEMENTS Total Général	7044655	507577		7552232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15932
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1129808
Total Provisions pour risques et charges	1482609	20932	357801	1145740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103792	37228	64228	76793
Autres provisions pour dépréciation	43698	43698		
Total Provisions pour dépréciation	147490	37228	107925	76793
TOTAL GENERAL	1630099	58160	465727	1222533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58160	115507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			350219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	248654	248654		
Prêts	2500026		2500026	
Autres immobilisations financières	887541		887541	
Clients douteux ou litigieux	76793	76793		
Autres créances clients	6110422	6110422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	854	854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102519	102519		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67994	67994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35507	35507		
Groupe et associés	3121447	3121447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	617624	617624		
Charges constatées d’avance	187360	187360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13956742	10569175	3387567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3862	3862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1962578	588027	1181934	192616
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2333258	2333258		
Personnel et comptes rattachés	1663202	1663202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1524202	1524202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107935	107935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125474	125474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040	2040		
Groupe et associés	72997	72997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7249006	4869378		2379629
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15044554	11290375	1181934	2572244
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	582477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	330		320	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	330		320