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BILAN POLYCLINIQUE LONGUES ALLEES 2017 Siren 085681278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130985	124104	6881	6595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1455553		1455553	1455553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6721385	5976324	745060	665808
Autres immobilisations corporelles	1696007	944226	751781	843903
Immobilisations en cours				4335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1276620		1276620	1271120
Créances rattachées à des participations	201064		201064	475533
Autres titres immobilisés				
Prêts	2475181		2475181	2450583
Autres immobilisations financières	933201		933201	950426
TOTAL (I)	14889998	7044655	7845343	8123858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284121		284121	265090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3147530		3147530	3669616
Clients et comptes rattachés	5677125	103792	5573333	5051894
Autres créances	4315509	43697	4271811	4563995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4160020		4160020	3837944
Charges constatées d’avance	202334		202334	161962
TOTAL (II)	17786642	147489	17639152	17550503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32676640	7192145	25484495	25674361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	938424		920887	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			17536	
Report à nouveau	17		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2005819		2225488	
Subventions d’investissement	3147530		3669616	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7191792		7933538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1482609		1648794	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1482609		1648794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2548023		3126770	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	376512		222419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2477062		2585837	
Dettes fiscales et sociales	3261760		3177016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106248		41530	
Autres dettes	8040486		6859454	
Produits constatés d’avance (2)			79000	
TOTAL (IV)	16810093		16092029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25484495		25674361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12092679		10836231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2727		2929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5070951		5070951	5260458
Production vendue biens				
Production vendue services	35079727		35079727	33749284
Chiffres d’affaires nets	40150678		40150678	39009743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1774414	1495760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2059422	1805257
Autres produits			128742	418202
Total des produits d’exploitation (I)			44113258	42728963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12698683	12022739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19031	-1220
Autres achats et charges externes			14286613	13863516
Impôts, taxes et versements assimilés			1466770	1453030
Salaires et traitements			9003543	8967154
Charges sociales			2994590	3042552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453578	447538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29087	42511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7582	73922
Autres charges			291724	226009
Total des charges d’exploitation (II) 			41213143	40137754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2900115	2591209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			73005	68926
Produits financiers de participations			24597	24900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2821	2754
Autres intérêts et produits assimilés			5539	2069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32958	29724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93201	107086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93201	107086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60242	-77362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2766867	2444919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522085		522085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7166		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	529251		523085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512513		540498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512513		540498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16738		-17412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	261785		51170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516000		150848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44675469		43281773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42669649		41056284	
BENEFICE OU PERTE	2005819		2225488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3846		13135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1823759		1589505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2459		1509	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1574798		11741
Total Immobilisations corporelles		7992475		429253
Total Immobilisations financières		5147663		32919
Total Général		14714936		473913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1586539
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4335		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4335		8417393
Prêts et immobilisations financières			20046	
Total Immobilisations financières			294515	4886067
Total Général		4335	294515	14889998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112649	11455		124105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6478428	442123		6920551
AMORTISSEMENTS Total Général	6591077	453578		7044655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7582
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1475027
Total Provisions pour risques et charges	1648794	7582	173767	1482609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136601	29088	61896	103792
Autres provisions pour dépréciation	43698			43698
Total Provisions pour dépréciation	180298	29088	61896	147490
TOTAL GENERAL	1829092	36670	235663	1630099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36670	235663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	201064	201064		
Prêts	2475181			
Autres immobilisations financières	933201			
Clients douteux ou litigieux	103792			
Autres créances clients	5573333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135605			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18592			
Groupe et associés	3077305			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805306			
Charges constatées d’avance	202334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13804415	10396033	3408382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2727	2727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2545296	584023	1603648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2477062	2477062		
Personnel et comptes rattachés	1606416	1606416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1541972	1541972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75572	75572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37800	37800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106249	106249		
Groupe et associés	402749	402749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7637738	5258109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16433580	12092679	1603648	2737253
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	578354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	320			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	320